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CCM
Chimera Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
85.2%
1年估算報酬率
21.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.43%
1年估算報酬率
+21.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
-US$1.49億
(-42%)
資金流向
-US$1.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-82.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.58%
持股
223
新
31
增持
17
減碼
16
已平倉
159
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$2477萬 |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$1642萬 |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$1517萬 |
| 4 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+US$702萬 |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+US$663萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$1971萬 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$1499萬 |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$1415萬 |
| 4 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+US$1021萬 |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$945萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 73.17% |
| 2 | 醫療保健 | 12.09% |
| 3 | 其他 | 6.12% |
| 4 | 科技 | 3.24% |
| 5 | 必需消費品 | 1.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brinker International
EAT
US$82.9億
| US$2989萬 | 14.26% |
786,499
+433,671
| +123% | +US$1642萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
2
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.4億
| US$2482萬 | 11.84% |
+1,593,198
| 新 | +US$2477萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
3
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.7億
| US$2377萬 | 11.34% |
2,395,793
+1,730,671
| +260% | +US$1517萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
4
買權
Oxford Industries
OXM
US$3.99億
| US$1283萬 | 6.12% |
+121,471
| 新 | +US$1358萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1116億
| US$763萬 | 3.64% |
73,306
+47,396
| +183% | +US$493萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
|
6
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.65億
| US$694萬 | 3.31% |
+376,530
| 新 | +US$702萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
7
Children's Place
PLCE
US$2468萬
| US$649萬 | 3.1% |
+161,229
| 新 | +US$663萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
8
Destination XL Group
DXLG
US$2728萬
| US$586萬 | 2.79% |
1,062,656
+541,797
| +104% | +US$343萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
9
Jack in the Box
JACK
US$2.31億
| US$470萬 | 2.24% |
53,624
+47,099
| +722% | +US$372萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
US$40億
| US$409萬 | 1.95% |
111,834
+62,659
| +127% | +US$262萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
11
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.52億
| US$408萬 | 1.95% |
+159,238
| 新 | +US$396萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
12
WIX.com
WIX
US$32.2億
| US$399萬 | 1.9% |
+40,000
| 新 | +US$352萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
13
Build-A-Bear
BBW
US$2.97億
| US$342萬 | 1.63% |
147,029
-348,067
| -70% | -US$809萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
14
Papa John's
PZZA
US$6.25億
| US$335萬 | 1.6% |
44,692
+22,798
| +104% | +US$193萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
15
Petco
WOOF
US$6.7億
| US$298萬 | 1.42% |
+330,773
| 新 | +US$342萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$294億
| US$287萬 | 1.37% |
47,150
-3,806
| -7% | -US$23.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$280萬 | 1.33% |
27,074
-36,762
| -58% | -US$355萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
US$112億
| US$275萬 | 1.31% |
+25,491
| 新 | +US$261萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
19
Levi Strauss
LEVI
US$79.1億
| US$269萬 | 1.29% |
147,810
-2,750
| -2% | -US$4.72萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
20
Burlington
BURL
US$165億
| US$249萬 | 1.19% |
12,326
-6,170
| -33% | -US$135萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
21
Stitch Fix
SFIX
US$3.53億
| US$239萬 | 1.14% |
467,860
-139,288
| -23% | -US$65.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
22
Wingstop
WING
US$36.2億
| US$233萬 | 1.11% |
+12,668
| 新 | +US$208萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
23
Urban Outfitters
URBN
US$74.4億
| US$232萬 | 1.1% |
83,541
-73,248
| -47% | -US$197萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
24
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.5億
| US$226萬 | 1.08% |
77,555
+2,707
| +4% | +US$8.44萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$210萬 | 1% |
42,750
+29,304
| +218% | +US$139萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
相似基金
AIP
AFM
FFG
HCM
TWA
CPFP
BAM
SAM
Chimera Capital Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Chimera Capital Management持有223個部位，管理資產為US$2.1億，較前一季的US$3.59億減少42%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Chimera Capital Management於2023年第1季淨撤出US$1.72億，平倉159個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Crocs，這筆估值約為US$1971萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的73%，較前一季的70%上升，其次為醫療保健和其他。
與趨勢相反，Chimera Capital Management新建了Sally Beauty Holdings的部位，價值US$2482萬。
- Chimera Capital Management在2023年第1季最大筆買進的是Sally Beauty Holdings：共買進1,593,198股，價值US$2482萬。
- Chimera Capital Management在2023年第1季增持Brinker International的幅度最大，估計增加US$1642萬。
- Chimera Capital Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Build-A-Bear，估計減持了US$809萬。
- Chimera Capital Management於2023年第1季完全出清Crocs，估計賣出金額為US$1971萬。
- 在2023年第1季，Chimera Capital Management的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占61%。
- Chimera Capital Management在2023年第1季新增了31個部位，並平倉159個部位。
- Chimera Capital Management的投資組合價值較前一季下跌42%，降至US$2.1億。
根據Chimera Capital Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。