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BAM
Baldrige Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.44億
週轉率
32.13%
1年估算報酬率
5.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.63%
1年估算報酬率
-5.81%
3年估算報酬率
+43.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.44億
AUM 成長
+US$1908萬
(+8.5%)
資金流向
+US$718萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.17%
持股
470
新
147
增持
113
減碼
44
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$193萬 |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$88.3萬 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$39.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$118萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5萬 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$27萬 |
| 4 |
Kellanova
K
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
IDHD
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
IDHD
|
+US$15.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.52% |
| 2 | 金融 | 7.67% |
| 3 | 科技 | 4.86% |
| 4 | 原物料 | 2.45% |
| 5 | 醫療保健 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1882萬 | 7.72% |
738,468
+5,451
| +0.7% | +US$13.8萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1775萬 | 7.28% |
232,821
+25,541
| +12% | +US$193萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
|
3
MSCI
MSCI
US$414億
| US$1227萬 | 5.03% |
21,927
-2,222
| -9% | -US$118萬 |
2020 Q1
12個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1030萬 | 4.23% |
64,897
+121
| +0.2% | +US$2萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$929萬 | 3.81% |
56,346
-3,290
| -6% | -US$48.5萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$849萬 | 3.48% |
85,175
+8,934
| +12% | +US$88.3萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$830萬 | 3.4% |
40,663
+374
| +0.9% | +US$7.49萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$804萬 | 3.3% |
42,429
+355
| +0.8% | +US$6.88萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$797萬 | 3.27% |
19,397
+261
| +1% | +US$10.5萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$646萬 | 2.65% |
142,993
+3,881
| +3% | +US$17.3萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$577萬 | 2.37% |
250,076
+1,227
| +0.5% | +US$2.8萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$543萬 | 2.23% |
65,432
+974
| +2% | +US$8.37萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$524萬 | 2.15% |
57,841
+1,584
| +3% | +US$14.1萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9億
| US$486萬 | 1.99% |
204,434
+1,828
| +0.9% | +US$4.32萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$467萬 | 1.92% |
16,260
-55
| -0.3% | -US$1.61萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$460萬 | 1.89% |
68,752
+3,410
| +5% | +US$22.4萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$377萬 | 1.55% |
216,490
+1,596
| +0.7% | +US$2.73萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$323萬 | 1.32% |
200,361
+3,876
| +2% | +US$6.1萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$323萬 | 1.32% |
29,276
+766
| +3% | +US$8.29萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$316萬 | 1.3% |
22,877
-14
| -0.1% | -US$1,965 |
2019 Q1
16個季度
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$305萬 | 1.25% |
62,406
+4,353
| +7% | +US$21.1萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$304萬 | 1.24% |
112,608
+10,948
| +11% | +US$29.1萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$287萬 | 1.18% |
38,819
+2,753
| +8% | +US$20.1萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$280萬 | 1.15% |
29,881
-131
| -0.4% | -US$1.28萬 |
2019 Q1
16個季度
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$244萬 | 1% |
105,998
+15,986
| +18% | +US$36.8萬 |
2021 Q2
7個季度
|
|
相似基金
SWM
CCM
LPIC
AIP
HAM
AFM
FFG
HCM
Baldrige Asset Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Baldrige Asset Management持有470個部位，價值US$2.44億，較前一季的US$2.25億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Baldrige Asset Management的2023年第1季申報資料顯示有新增147項、增加113檔、減碼44檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares International Small Cap Equity Factor ETF：共42,325股，價值US$132萬。 最大的一筆賣出是MSCI，估計金額為US$118萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為金融和科技。
- Baldrige Asset Management在2023年第1季最大筆買進的是iShares International Small Cap Equity Factor ETF：共買進42,325股，價值US$132萬。
- Baldrige Asset Management在2023年第1季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Baldrige Asset Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是MSCI，估計減持了US$118萬。
- Baldrige Asset Management於2023年第1季完全出清Kellanova，估計賣出金額為US$16.1萬。
- 在2023年第1季，Baldrige Asset Management的投資組合規模為US$2.44億，前十大持股占44%。
- Baldrige Asset Management在2023年第1季新增了147個部位，並平倉4個部位。
- Baldrige Asset Management的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$2.44億。
根據Baldrige Asset Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月17日提交。