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BAM
Baldrige Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 244 mi
Giro
32,13%
Retorno est. (1 ano)
5,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,63%
Retorno est. (1 ano)
-5,81%
Retorno est. (3 anos)
+43,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,17%
Posição
470
Nova
147
Aumentada
113
Reduzida
44
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 883 mil |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$ 393 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 485 mil |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 270 mil |
| 4 |
Kellanova
K
|
+US$ 161 mil |
| 5 |
IDHD
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
IDHD
|
+US$ 152 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,52% |
| 2 | Financeiro | 7,67% |
| 3 | Tecnologia | 4,86% |
| 4 | Materiais | 2,45% |
| 5 | Saúde | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 18,8 mi | 7,72% |
738.468
+5.451
| +0,7% | +US$ 138 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 17,7 mi | 7,28% |
232.821
+25.541
| +12% | +US$ 1,93 mi |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
3
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 12,3 mi | 5,03% |
21.927
-2.222
| -9% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 10,3 mi | 4,23% |
64.897
+121
| +0,2% | +US$ 20 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,29 mi | 3,81% |
56.346
-3.290
| -6% | -US$ 485 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,49 mi | 3,48% |
85.175
+8.934
| +12% | +US$ 883 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,3 mi | 3,4% |
40.663
+374
| +0,9% | +US$ 74,9 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,04 mi | 3,3% |
42.429
+355
| +0,8% | +US$ 68,8 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,97 mi | 3,27% |
19.397
+261
| +1% | +US$ 105 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,46 mi | 2,65% |
142.993
+3.881
| +3% | +US$ 173 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 5,77 mi | 2,37% |
250.076
+1.227
| +0,5% | +US$ 28 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 5,43 mi | 2,23% |
65.432
+974
| +2% | +US$ 83,7 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,24 mi | 2,15% |
57.841
+1.584
| +3% | +US$ 141 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 4,86 mi | 1,99% |
204.434
+1.828
| +0,9% | +US$ 43,2 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 4,67 mi | 1,92% |
16.260
-55
| -0,3% | -US$ 16,1 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,6 mi | 1,89% |
68.752
+3.410
| +5% | +US$ 224 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,77 mi | 1,55% |
216.490
+1.596
| +0,7% | +US$ 27,3 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,23 mi | 1,32% |
200.361
+3.876
| +2% | +US$ 61 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,23 mi | 1,32% |
29.276
+766
| +3% | +US$ 82,9 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,16 mi | 1,3% |
22.877
-14
| -0,1% | -US$ 1,96 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 3,05 mi | 1,25% |
62.406
+4.353
| +7% | +US$ 211 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 3,04 mi | 1,24% |
112.608
+10.948
| +11% | +US$ 291 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,87 mi | 1,18% |
38.819
+2.753
| +8% | +US$ 201 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,8 mi | 1,15% |
29.881
-131
| -0,4% | -US$ 12,8 mil |
2019 Q1
16 trimestres
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,44 mi | 1% |
105.998
+15.986
| +18% | +US$ 368 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Baldrige Asset Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Baldrige Asset Management detinha 470 posições avaliadas em US$ 244 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Baldrige Asset Management mostra 147 novas, 113 aumentaram, 44 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Small Cap Equity Factor ETF: 42.325 ações no valor de US$ 1,32 mi. A maior venda foi de MSCI, estimada em US$ 1,18 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Baldrige Asset Management no T1 2023 foi iShares International Small Cap Equity Factor ETF: 42.325 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Baldrige Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Baldrige Asset Management em T1 2023 foi em MSCI, com um corte estimado de US$ 1,18 mi.
- Baldrige Asset Management encerrou totalmente sua posição em Kellanova no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 161 mil.
- As dez maiores posições de Baldrige Asset Management representam 44% de sua carteira de US$ 244 mi no T1 2023.
- Baldrige Asset Management abriu 147 novas posições e encerrou 4 em T1 2023.
- O valor da carteira de Baldrige Asset Management subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baldrige Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 17 de abr. de 2023.