에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BAM
Baldrige Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.44억
회전율
32.13%
1년 추정 수익률
5.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.63%
1년 예상 수익률
-5.81%
3년 예상 수익률
+43.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.44억
AUM 성장
+US$1908만
(+8.5%)
자금 흐름
+US$718만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.17%
보유액
470
신규
147
증가
113
축소
44
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$193만 |
| 2 |
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$88.3만 |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
|
+US$39.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$118만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$48.5만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$27만 |
| 4 |
Kellanova
K
|
+US$16.1만 |
| 5 |
IDHD
Invesco S&P International Developed High Dividend Low Volatility ETF
IDHD
|
+US$15.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.52% |
| 2 | 금융 | 7.67% |
| 3 | 정보기술 | 4.86% |
| 4 | 소재 | 2.45% |
| 5 | 건강관리 | 0.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1882만 | 7.72% |
738,468
+5,451
| +0.7% | +US$13.8만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1775만 | 7.28% |
232,821
+25,541
| +12% | +US$193만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
|
3
MSCI
MSCI
US$414억
| US$1227만 | 5.03% |
21,927
-2,222
| -9% | -US$118만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1030만 | 4.23% |
64,897
+121
| +0.2% | +US$2만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$929만 | 3.81% |
56,346
-3,290
| -6% | -US$48.5만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$849만 | 3.48% |
85,175
+8,934
| +12% | +US$88.3만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$830만 | 3.4% |
40,663
+374
| +0.9% | +US$7.49만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$804만 | 3.3% |
42,429
+355
| +0.8% | +US$6.88만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$797만 | 3.27% |
19,397
+261
| +1% | +US$10.5만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$646만 | 2.65% |
142,993
+3,881
| +3% | +US$17.3만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$577만 | 2.37% |
250,076
+1,227
| +0.5% | +US$2.8만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$543만 | 2.23% |
65,432
+974
| +2% | +US$8.37만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$524만 | 2.15% |
57,841
+1,584
| +3% | +US$14.1만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
14
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$486만 | 1.99% |
204,434
+1,828
| +0.9% | +US$4.32만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$467만 | 1.92% |
16,260
-55
| -0.3% | -US$1.61만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$460만 | 1.89% |
68,752
+3,410
| +5% | +US$22.4만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$377만 | 1.55% |
216,490
+1,596
| +0.7% | +US$2.73만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$323만 | 1.32% |
200,361
+3,876
| +2% | +US$6.1만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$323만 | 1.32% |
29,276
+766
| +3% | +US$8.29만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$316만 | 1.3% |
22,877
-14
| -0.1% | -US$1.96천 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$305만 | 1.25% |
62,406
+4,353
| +7% | +US$21.1만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$304만 | 1.24% |
112,608
+10,948
| +11% | +US$29.1만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$287만 | 1.18% |
38,819
+2,753
| +8% | +US$20.1만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$280만 | 1.15% |
29,881
-131
| -0.4% | -US$1.28만 |
2019 Q1
16개 분기
|
|
25
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$244만 | 1% |
105,998
+15,986
| +18% | +US$36.8만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
CCM
LPIC
AIP
HAM
AFM
FFG
HCM
Baldrige Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Baldrige Asset Management는 US$2.44억 상당의 470개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.25억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Baldrige Asset Management의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 147개, 113개 증가, 44개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares International Small Cap Equity Factor ETF으로, 42,325주를 보유했으며 가치는 US$132만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MSCI으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Baldrige Asset Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares International Small Cap Equity Factor ETF으로, US$132만 상당의 42,325주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Baldrige Asset Management로, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Baldrige Asset Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MSCI이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Baldrige Asset Management는 2023년 1분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baldrige Asset Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 44%를 차지해요.
- Baldrige Asset Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 147개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Baldrige Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2023년 4월 17일에 제출된 Baldrige Asset Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.