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SWM
Southern Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
3.28%
1년 추정 수익률
8.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
-8.53%
3년 예상 수익률
+49.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$867만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.85%
보유액
61
신규
2
증가
33
축소
24
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$115만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$50.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$48만 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$46.2만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$44.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$540만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$133만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$125만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$73.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2676만 | 10.39% |
400,314
+6,053
| +2% | +US$39.7만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
2
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$2283만 | 8.86% |
677,322
+2,151
| +0.3% | +US$7.18만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2091만 | 8.12% |
502,902
+354
| +0.1% | +US$1.38만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1712만 | 6.65% |
350,856
-937
| -0.3% | -US$4.6만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1703만 | 6.61% |
278,876
-9,396
| -3% | -US$54.1만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1389만 | 5.39% |
36,935
+693
| +2% | +US$25.4만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$1220만 | 4.73% |
223,487
-2,029
| -0.9% | -US$11만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1027만 | 3.99% |
76,629
-274
| -0.4% | -US$3.8만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$731만 | 2.84% |
52,132
+1,377
| +3% | +US$19.5만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$584만 | 2.27% |
148,025
+1,125
| +0.8% | +US$4.47만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$555만 | 2.16% |
31,136
-151
| -0.5% | -US$2.78만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$547만 | 2.12% |
51,495
+3,337
| +7% | +US$36.4만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$480만 | 1.86% |
65,937
-4,238
| -6% | -US$30.5만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$461만 | 1.79% |
77,404
+501
| +0.7% | +US$2.97만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$436만 | 1.69% |
31,605
-38,455
| -55% | -US$540만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$407만 | 1.58% |
19,958
-153
| -0.8% | -US$3.06만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$394만 | 1.53% |
43,275
-3,101
| -7% | -US$27.7만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$379만 | 1.47% |
78,169
+2,921
| +4% | +US$14.1만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$376만 | 1.46% |
40,132
-12,582
| -24% | -US$113만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$344만 | 1.33% |
22,563
-8,594
| -28% | -US$133만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$343만 | 1.33% |
215,328
+32,250
| +18% | +US$50.4만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$340만 | 1.32% |
75,302
+641
| +0.9% | +US$2.86만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$330만 | 1.28% |
8,019
-1,823
| -19% | -US$73.1만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$312만 | 1.21% |
22,791
-8,624
| -27% | -US$125만 |
2019 Q4
13개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$291만 | 1.13% |
18,324
+5
| +0% | +US$828 |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BAM
LPIC
HAM
CCM
AIP
AFM
CPWMP
FFG
Southern Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Southern Wealth Management는 US$2.58억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.49억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
2023년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.3%였어요. Southern Wealth Management는 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 61개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
- Southern Wealth Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total International Stock ETF으로, US$45.3만 상당의 8,201주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Southern Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Southern Wealth Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Southern Wealth Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 60%를 차지해요.
- Southern Wealth Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Southern Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Southern Wealth Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.