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SWM

Southern Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 3,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,67 Mio. $
Kapitalfluss
-6,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,85 %
Position
61
Neu
2
Aufgestockt
33
Reduziert
24
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,15 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+504.238 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+479.880 $
4
FPE-Symbol
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
+462.491 $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+448.140 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,4 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,33 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+1,25 Mio. $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,13 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+730.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
26,8 Mio. $ 10,39 %
400.314
+6.053
+2 % +396.819 $
2019 Q4
13 Quartale
SCHC-Symbol
2
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
22,8 Mio. $ 8,86 %
677.322
+2.151
+0,3 % +71.776 $
2020 Q1
12 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
20,9 Mio. $ 8,12 %
502.902
+354
+0,1 % +13.768 $
2019 Q4
13 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
17,1 Mio. $ 6,65 %
350.856
-937
-0,3 % -45.966 $
2019 Q4
13 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17 Mio. $ 6,61 %
278.876
-9.396
-3 % -541.326 $
2019 Q4
13 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
13,9 Mio. $ 5,39 %
36.935
+693
+2 % +254.147 $
2019 Q4
13 Quartale
EEMV-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,73 %
223.487
-2.029
-0,9 % -109.905 $
2019 Q4
13 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,99 %
76.629
-274
-0,4 % -38.010 $
2019 Q4
13 Quartale
VXF-Symbol
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,84 %
52.132
+1.377
+3 % +195.424 $
2019 Q4
13 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,27 %
148.025
+1.125
+0,8 % +44.735 $
2019 Q4
13 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,55 Mio. $ 2,16 %
31.136
-151
-0,5 % -27.802 $
2019 Q4
13 Quartale
IWS-Symbol
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,12 %
51.495
+3.337
+7 % +364.085 $
2019 Q4
13 Quartale
USMV-Symbol
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,86 %
65.937
-4.238
-6 % -304.591 $
2019 Q4
13 Quartale
SCZ-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,79 %
77.404
+501
+0,7 % +29.746 $
2019 Q4
13 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,69 %
31.605
-38.455
-55 % -5,4 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,58 %
19.958
-153
-0,8 % -30.628 $
2019 Q4
13 Quartale
IWP-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,53 %
43.275
-3.101
-7 % -276.755 $
2019 Q4
13 Quartale
EFV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,47 %
78.169
+2.921
+4 % +141.386 $
2019 Q4
13 Quartale
EFG-Symbol
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,46 %
40.132
-12.582
-24 % -1,13 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
IWD-Symbol
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,33 %
22.563
-8.594
-28 % -1,33 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
SCHB-Symbol
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,33 %
215.328
+32.250
+18 % +504.238 $
2019 Q4
13 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,32 %
75.302
+641
+0,9 % +28.555 $
2019 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,28 %
8.019
-1.823
-19 % -730.872 $
2019 Q4
13 Quartale
IWN-Symbol
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,21 %
22.791
-8.624
-27 % -1,25 Mio. $
2019 Q4
13 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,13 %
18.324
+5
+0 % +828 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3

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CPWMP
Cardinal Point Wealth Management Partners Irvine, California 329 Mio. $ AUM 6,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fullen Financial Group Columbus, Ohio 185 Mio. $ AUM 6,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Southern Wealth Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Southern Wealth Management 61 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 249 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,3 %. Southern Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 61 Positionen weitgehend unverändert blieb.

  • Der größte Kauf von Southern Wealth Management im Q1 2023 war Vanguard Total International Stock ETF: 8.201 Aktien im Wert von 452.774 $.
  • Southern Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Southern Wealth Management im Q1 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Southern Wealth Management machen im Q1 2023 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Southern Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Southern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Southern Wealth Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .