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SWM
Southern Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
3,28%
Retorno est. (1 ano)
8,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,51%
Retorno est. (1 ano)
-8,53%
Retorno est. (3 anos)
+49,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,67 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 6,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,85%
Posição
61
Nova
2
Aumentada
33
Reduzida
24
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 504 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 480 mil |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 448 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 731 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 26,8 mi | 10,39% |
400.314
+6.053
| +2% | +US$ 397 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
2
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 22,8 mi | 8,86% |
677.322
+2.151
| +0,3% | +US$ 71,8 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 20,9 mi | 8,12% |
502.902
+354
| +0,1% | +US$ 13,8 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 17,1 mi | 6,65% |
350.856
-937
| -0,3% | -US$ 46 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 17 mi | 6,61% |
278.876
-9.396
| -3% | -US$ 541 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 13,9 mi | 5,39% |
36.935
+693
| +2% | +US$ 254 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 12,2 mi | 4,73% |
223.487
-2.029
| -0,9% | -US$ 110 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 10,3 mi | 3,99% |
76.629
-274
| -0,4% | -US$ 38 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 7,31 mi | 2,84% |
52.132
+1.377
| +3% | +US$ 195 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,84 mi | 2,27% |
148.025
+1.125
| +0,8% | +US$ 44,7 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,55 mi | 2,16% |
31.136
-151
| -0,5% | -US$ 27,8 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 5,47 mi | 2,12% |
51.495
+3.337
| +7% | +US$ 364 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,8 mi | 1,86% |
65.937
-4.238
| -6% | -US$ 305 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 4,61 mi | 1,79% |
77.404
+501
| +0,7% | +US$ 29,7 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,36 mi | 1,69% |
31.605
-38.455
| -55% | -US$ 5,4 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,07 mi | 1,58% |
19.958
-153
| -0,8% | -US$ 30,6 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,94 mi | 1,53% |
43.275
-3.101
| -7% | -US$ 277 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,79 mi | 1,47% |
78.169
+2.921
| +4% | +US$ 141 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,76 mi | 1,46% |
40.132
-12.582
| -24% | -US$ 1,13 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,44 mi | 1,33% |
22.563
-8.594
| -28% | -US$ 1,33 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,43 mi | 1,33% |
215.328
+32.250
| +18% | +US$ 504 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,4 mi | 1,32% |
75.302
+641
| +0,9% | +US$ 28,6 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,3 mi | 1,28% |
8.019
-1.823
| -19% | -US$ 731 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 3,12 mi | 1,21% |
22.791
-8.624
| -27% | -US$ 1,25 mi |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,91 mi | 1,13% |
18.324
+5
| +0% | +US$ 828 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Southern Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Southern Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 249 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2023: a rotatividade da carteira foi de 3,3%. Southern Wealth Management abriu 2 novas posições e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 61 posições.
- A maior compra de Southern Wealth Management no T1 2023 foi Vanguard Total International Stock ETF: 8.201 ações no valor de US$ 453 mil.
- Southern Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Southern Wealth Management em T1 2023 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
- As dez maiores posições de Southern Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 258 mi no T1 2023.
- Southern Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T1 2023.
- O valor da carteira de Southern Wealth Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Southern Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.