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CCM
Chimera Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
85,2%
Retorno est. (1 ano)
21,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 149 mi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 172 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-82,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,58%
Posição
223
Nova
31
Aumentada
17
Reduzida
16
Encerrada
159
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+US$ 7,02 mi |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+US$ 6,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+US$ 10,2 mi |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+US$ 9,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 73,17% |
| 2 | Saúde | 12,09% |
| 3 | Diversos | 6,12% |
| 4 | Tecnologia | 3,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brinker International
EAT
US$ 8,55 bi
| US$ 29,9 mi | 14,26% |
786.499
+433.671
| +123% | +US$ 16,4 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Sally Beauty Holdings
SBH
US$ 1,56 bi
| US$ 24,8 mi | 11,84% |
+1.593.198
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 23,8 mi | 11,34% |
2.395.793
+1.730.671
| +260% | +US$ 15,2 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Oxford Industries
OXM
US$ 396 mi
| US$ 12,8 mi | 6,12% |
+121.471
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 7,63 mi | 3,64% |
73.306
+47.396
| +183% | +US$ 4,93 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 6,94 mi | 3,31% |
+376.530
| Nova | +US$ 7,02 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 6,49 mi | 3,1% |
+161.229
| Nova | +US$ 6,63 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
8
Destination XL Group
DXLG
US$ 25,3 mi
| US$ 5,86 mi | 2,79% |
1.062.656
+541.797
| +104% | +US$ 3,43 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| US$ 4,7 mi | 2,24% |
53.624
+47.099
| +722% | +US$ 3,72 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 4,09 mi | 1,95% |
111.834
+62.659
| +127% | +US$ 2,62 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 852 mi
| US$ 4,08 mi | 1,95% |
+159.238
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
WIX.com
WIX
US$ 3,14 bi
| US$ 3,99 mi | 1,9% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
Build-A-Bear
BBW
US$ 307 mi
| US$ 3,42 mi | 1,63% |
147.029
-348.067
| -70% | -US$ 8,09 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| US$ 3,35 mi | 1,6% |
44.692
+22.798
| +104% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Petco
WOOF
US$ 667 mi
| US$ 2,98 mi | 1,42% |
+330.773
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,87 mi | 1,37% |
47.150
-3.806
| -7% | -US$ 238 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,8 mi | 1,33% |
27.074
-36.762
| -58% | -US$ 3,55 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,1 bi
| US$ 2,75 mi | 1,31% |
+25.491
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,84 bi
| US$ 2,69 mi | 1,29% |
147.810
-2.750
| -2% | -US$ 47,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 2,49 mi | 1,19% |
12.326
-6.170
| -33% | -US$ 1,35 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
Stitch Fix
SFIX
US$ 337 mi
| US$ 2,39 mi | 1,14% |
467.860
-139.288
| -23% | -US$ 652 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Wingstop
WING
US$ 3,59 bi
| US$ 2,33 mi | 1,11% |
+12.668
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 2,32 mi | 1,1% |
83.541
-73.248
| -47% | -US$ 1,97 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,26 bi
| US$ 2,26 mi | 1,08% |
77.555
+2.707
| +4% | +US$ 84,4 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,1 mi | 1% |
42.750
+29.304
| +218% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIP
AFM
FFG
HCM
TWA
CPFP
BAM
SAM
Revisão da carteira de Chimera Capital Management no T1 2023
No T1 2023, Chimera Capital Management detinha 223 posições no valor de US$ 210 mi, uma queda de 42% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Chimera Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 172 mi em T1 2023, encerrando 159 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Crocs, uma posição estimada em US$ 19,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 73% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Diversos.
Na contramão da tendência, Chimera Capital Management abriu uma nova posição em Sally Beauty Holdings no valor de US$ 24,8 mi.
- A maior compra de Chimera Capital Management no T1 2023 foi Sally Beauty Holdings: 1.593.198 ações no valor de US$ 24,8 mi.
- Chimera Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Brinker International no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de Chimera Capital Management em T1 2023 foi em Build-A-Bear, com um corte estimado de US$ 8,09 mi.
- Chimera Capital Management encerrou totalmente sua posição em Crocs no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 19,7 mi.
- As dez maiores posições de Chimera Capital Management representam 61% de sua carteira de US$ 210 mi no T1 2023.
- Chimera Capital Management abriu 31 novas posições e encerrou 159 em T1 2023.
- O valor da carteira de Chimera Capital Management caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Chimera Capital Management referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.