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CCM
Chimera Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
85.2%
Rendimiento estimado a 1 año
21.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.21%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 149 M
(-42%)
Flujo de capital
-USD 172 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-82.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.58%
Posición
223
Nuevas
31
Aumentadas
17
Reducidas
16
Cerradas
159
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
Hims & Hers Health
HIMS
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+USD 7.02 M |
| 5 |
Children's Place
PLCE
|
+USD 6.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
Macy's
M
|
+USD 15 M |
| 3 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Designer Brands
DBI
|
+USD 9.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 73.17% |
| 2 | Atención médica | 12.09% |
| 3 | Varios | 6.12% |
| 4 | Tecnología | 3.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 29.9 M | 14.26% |
786,499
+433,671
| +123% | +USD 16.4 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Sally Beauty Holdings
SBH
USD 1559 M
| USD 24.8 M | 11.84% |
+1,593,198
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6549 M
| USD 23.8 M | 11.34% |
2,395,793
+1,730,671
| +260% | +USD 15.2 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Oxford Industries
OXM
USD 396 M
| USD 12.8 M | 6.12% |
+121,471
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
5
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.63 M | 3.64% |
73,306
+47,396
| +183% | +USD 4.93 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 172 M
| USD 6.94 M | 3.31% |
+376,530
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Children's Place
PLCE
USD 23.8 M
| USD 6.49 M | 3.1% |
+161,229
| Nuevas | +USD 6.63 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
8
Destination XL Group
DXLG
USD 25.3 M
| USD 5.86 M | 2.79% |
1,062,656
+541,797
| +104% | +USD 3.43 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Jack in the Box
JACK
USD 234 M
| USD 4.7 M | 2.24% |
53,624
+47,099
| +722% | +USD 3.72 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
10
Bath & Body Works
BBWI
USD 4061 M
| USD 4.09 M | 1.95% |
111,834
+62,659
| +127% | +USD 2.62 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
Bloomin' Brands
BLMN
USD 852 M
| USD 4.08 M | 1.95% |
+159,238
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 3.99 M | 1.9% |
+40,000
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
Build-A-Bear
BBW
USD 307 M
| USD 3.42 M | 1.63% |
147,029
-348,067
| -70% | -USD 8.09 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Papa John's
PZZA
USD 638 M
| USD 3.35 M | 1.6% |
44,692
+22,798
| +104% | +USD 1.93 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
Petco
WOOF
USD 667 M
| USD 2.98 M | 1.42% |
+330,773
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 2.87 M | 1.37% |
47,150
-3,806
| -7% | -USD 238 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.8 M | 1.33% |
27,074
-36,762
| -58% | -USD 3.55 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
18
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 2.75 M | 1.31% |
+25,491
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
Levi Strauss
LEVI
USD 7838 M
| USD 2.69 M | 1.29% |
147,810
-2,750
| -2% | -USD 47.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 2.49 M | 1.19% |
12,326
-6,170
| -33% | -USD 1.35 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
Stitch Fix
SFIX
USD 337 M
| USD 2.39 M | 1.14% |
467,860
-139,288
| -23% | -USD 652 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
Wingstop
WING
USD 3588 M
| USD 2.33 M | 1.11% |
+12,668
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 2.32 M | 1.1% |
83,541
-73,248
| -47% | -USD 1.97 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1263 M
| USD 2.26 M | 1.08% |
77,555
+2,707
| +4% | +USD 84.4 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.1 M | 1% |
42,750
+29,304
| +218% | +USD 1.39 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
AIP
AFM
FFG
HCM
TWA
CPFP
BAM
SAM
Revisión del portafolio de Chimera Capital Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Chimera Capital Management mantenía 223 posiciones valuadas en USD 210 M, un 42% menos que los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Chimera Capital Management registró retiros netos por USD 172 M en T1 2023, cerró 159 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Crocs, una posición estimada en USD 19.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 73% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
Contra la tendencia, Chimera Capital Management abrió una nueva posición en Sally Beauty Holdings por valor de USD 24.8 M.
- La mayor compra de Chimera Capital Management en T1 2023 fue Sally Beauty Holdings: 1,593,198 acciones por un valor de USD 24.8 M.
- Chimera Capital Management fue quien más aumentó su posición en Brinker International durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de Chimera Capital Management durante T1 2023 fue en Build-A-Bear, con un recorte estimado de USD 8.09 M.
- Chimera Capital Management cerró por completo su posición en Crocs en T1 2023, con una venta estimada de USD 19.7 M.
- Las diez principales posiciones de Chimera Capital Management representan 61% de su cartera de USD 210 M en T1 2023.
- Chimera Capital Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 159 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Chimera Capital Management cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de Chimera Capital Management correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.