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Andesa Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 195 M
Rotación
32.28%
Rendimiento estimado a 1 año
2.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.24%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
75.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.81%
Posición
158
Nuevas
18
Aumentadas
102
Reducidas
5
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.39 M |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.22 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 5.03 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 4.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 932 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 736 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 589 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 585 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39% |
| 2 | Tecnología | 18.51% |
| 3 | Finanzas | 8.77% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.98% |
| 5 | Salud | 6.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 10.4 M | 5.32% |
116,796
+56,869
| +95% | +USD 8.39 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7994 M
| USD 7.98 M | 4.09% |
409,816
+209,737
| +105% | +USD 7.44 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 6.92 M | 3.55% |
54,693
+24,382
| +80% | +USD 6.22 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 6.53 M | 3.35% |
62,416
+30,203
| +94% | +USD 5.03 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 575 M
| USD 5.4 M | 2.77% |
134,900
+72,567
| +116% | +USD 2.96 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 4.86 M | 2.49% |
62,415
+31,169
| +100% | +USD 4.27 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 4.81 M | 2.47% |
20,158
+10,985
| +120% | +USD 4.4 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 345 mil M
| USD 4.48 M | 2.3% |
27,057
+12,297
| +83% | +USD 3.77 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 4.37 M | 2.24% |
114,400
+48,860
| +75% | +USD 2.94 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1038 M
| USD 4.35 M | 2.23% |
125,460
+68,897
| +122% | +USD 4.66 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
11
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
USD 595 M
| USD 4.32 M | 2.22% |
224,972
+125,010
| +125% | +USD 4.01 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
12
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3242 M
| USD 3.83 M | 1.96% |
247,176
+102,109
| +70% | +USD 2.43 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
13
Global X Alternative Income ETF
ALTY
USD 45.1 M
| USD 3.73 M | 1.92% |
464,680
+318,469
| +218% | +USD 3.64 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.8 mil M
| USD 3.56 M | 1.82% |
19,685
+7,916
| +67% | +USD 2.31 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
15
CME Group
CME
USD 112 mil M
| USD 3.44 M | 1.76% |
29,570
+14,325
| +94% | +USD 2.59 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 988 mil M
| USD 3.42 M | 1.75% |
141,066
+70,122
| +99% | +USD 3.33 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
17
Devon Energy
DVN
USD 50.6 mil M
| USD 3.35 M | 1.72% |
103,826
+49,034
| +89% | +USD 2.79 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 397 mil M
| USD 3.19 M | 1.64% |
100,099
+45,853
| +85% | +USD 2.24 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 3.14 M | 1.61% |
17,101
+7,594
| +80% | +USD 1.71 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 3.1 M | 1.59% |
26,474
+13,219
| +100% | +USD 2.78 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Harbor Disruptive Innovation ETF
INNO
| USD 3.06 M | 1.57% |
311,880
+165,918
| +114% | +USD 1.99 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 668 mil M
| USD 3.04 M | 1.56% |
30,403
+13,415
| +79% | +USD 2.17 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6148 M
| USD 3.02 M | 1.55% |
88,178
+47,594
| +117% | +USD 2.31 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 2.94 M | 1.51% |
31,339
+14,604
| +87% | +USD 2.96 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.93 M | 1.5% |
62,950
+27,068
| +75% | +USD 2.92 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
AIP
CCM
CPFP
SAM
Revisión del portafolio de Andesa Financial Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Andesa Financial Management mantenía 158 posiciones por un valor de USD 195 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Andesa Financial Management destinó USD 147 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 102 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Archer Daniels Midland: 5,844 acciones con un valor de USD 296 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en First Trust Preferred Securities and Income ETF, por un valor estimado de USD 242 k.
- La mayor compra de Andesa Financial Management en T1 2023 fue Archer Daniels Midland: 5,844 acciones por un valor de USD 296 k.
- Andesa Financial Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de Andesa Financial Management durante T1 2023 fue en First Trust Preferred Securities and Income ETF, con un recorte estimado de USD 242 k.
- Andesa Financial Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T1 2023, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Andesa Financial Management representan 31% de su cartera de USD 195 M en T1 2023.
- Andesa Financial Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 33 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Andesa Financial Management aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 195 M.
Según el Informe 13F de Andesa Financial Management correspondiente a T1 2023, presentado el 5 may 2023.