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Harvest Group Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 161 M
Rotación
14.98%
Rendimiento estimado a 1 año
6.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.59%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+33.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.64 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.58%
Posición
207
Nuevas
15
Aumentadas
44
Reducidas
70
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 4.16 M |
| 2 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 1.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.28% |
| 2 | Tecnología | 0.22% |
| 3 | Salud | 0.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.1% |
| 5 | Industriales | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.7 mil M
| USD 13.7 M | 8.49% |
335,368
+956
| +0.3% | +USD 38.7 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 9.8 M | 6.07% |
400,600
-138,902
| -26% | -USD 3.36 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 9.35 M | 5.81% |
150,873
+5,538
| +4% | +USD 339 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.3 mil M
| USD 9.17 M | 5.7% |
563,104
+155,164
| +38% | +USD 2.36 M |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.5 mil M
| USD 8.56 M | 5.32% |
339,590
+65,418
| +24% | +USD 1.63 M |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 8.38 M | 5.21% |
245,600
+17,257
| +8% | +USD 593 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
7
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6512 M
| USD 7.6 M | 4.72% |
158,767
-7,588
| -5% | -USD 363 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.9 mil M
| USD 7.33 M | 4.56% |
194,090
-6,646
| -3% | -USD 259 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 7.28 M | 4.53% |
76,901
-20,542
| -21% | -USD 1.94 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1038 M
| USD 6.74 M | 4.19% |
147,214
+2,711
| +2% | +USD 123 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8678 M
| USD 6.64 M | 4.13% |
71,625
+14,395
| +25% | +USD 1.33 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.1 mil M
| USD 6.55 M | 4.07% |
109,248
+34,621
| +46% | +USD 2.05 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 4.97 M | 3.09% |
37,051
+1,327
| +4% | +USD 184 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
14
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2976 M
| USD 4.66 M | 2.9% |
166,314
-13,478
| -7% | -USD 372 k |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.6 mil M
| USD 4.46 M | 2.77% |
69,831
+756
| +1% | +USD 46.2 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 4.26 M | 2.65% |
+18,921
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 4.25 M | 2.64% |
19,630
+4,564
| +30% | +USD 987 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3578 M
| USD 4.18 M | 2.6% |
124,273
+99,914
| +410% | +USD 3.32 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
19
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 4.03 M | 2.5% |
89,741
-2,577
| -3% | -USD 118 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4076 M
| USD 3.81 M | 2.37% |
66,144
+4,503
| +7% | +USD 257 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 3.8 M | 2.36% |
39,326
+12,220
| +45% | +USD 1.22 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2747 M
| USD 2.71 M | 1.68% |
79,655
+2,534
| +3% | +USD 88.5 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.2 mil M
| USD 1.71 M | 1.06% |
18,871
+6,563
| +53% | +USD 580 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1919 M
| USD 1.44 M | 0.89% |
51,651
+17,816
| +53% | +USD 500 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 1.05 M | 0.65% |
14,625
-21
| -0.1% | -USD 1.47 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
CPFP
Revisión del portafolio de Harvest Group Wealth Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Harvest Group Wealth Management mantenía 207 posiciones por un valor de USD 161 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Harvest Group Wealth Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 44, 70 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 ETF: 18,921 acciones con un valor de USD 4.26 M. La mayor venta fue Fidelity MSCI Utilities Index ETF, por un valor estimado de USD 3.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Harvest Group Wealth Management en T1 2023 fue iShares Russell 1000 ETF: 18,921 acciones por un valor de USD 4.26 M.
- Harvest Group Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Pacer Global Cash Cows Dividend ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 3.32 M.
- La mayor reducción de Harvest Group Wealth Management durante T1 2023 fue en Fidelity MSCI Utilities Index ETF, con un recorte estimado de USD 3.89 M.
- Harvest Group Wealth Management cerró por completo su posición en ARK Genomic Revolution ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 276 k.
- Las diez principales posiciones de Harvest Group Wealth Management representan 55% de su cartera de USD 161 M en T1 2023.
- Harvest Group Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Harvest Group Wealth Management aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Harvest Group Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 28 abr 2023.