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TWP
Transparent Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
7.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.31%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.32%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.01 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 2.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.62%
Posición
32
Nuevas
1
Aumentadas
20
Reducidas
8
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 856 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 808 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 423 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 379 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 206 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
|
+USD 198 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 154 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 116 k |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 60.2 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 16.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.06% |
| 2 | Energía | 1.12% |
| 3 | Materiales | 0.67% |
| 4 | Finanzas | 0.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 35.6 M | 26.02% |
231,183
+2,476
| +1% | +USD 379 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 27 M | 19.75% |
1,658,516
+8,352
| +0.5% | +USD 127 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.8 M | 10.12% |
95,720
+1,067
| +1% | +USD 156 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.4 M | 9.79% |
138,541
+4,228
| +3% | +USD 423 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 7.87 M | 5.76% |
382,430
+3,666
| +1% | +USD 75.4 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.34 M | 5.36% |
139,160
+3,868
| +3% | +USD 206 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.25 M | 4.57% |
61,899
+420
| +0.7% | +USD 42.9 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 3.94 M | 2.88% |
180,126
-5,223
| -3% | -USD 116 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.68 M | 2.69% |
88,620
-3,948
| -4% | -USD 154 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.3 M | 1.68% |
32,138
+659
| +2% | +USD 46.1 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.77 M | 1.3% |
42,848
+1,196
| +3% | +USD 51.1 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.54 M | 1.12% |
3,754
+146
| +4% | +USD 58.3 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.39 M | 1.02% |
7,585
-85
| -1% | -USD 15 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.18 M | 0.86% |
10,765
+7,304
| +211% | +USD 808 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.85% |
51,174
+81
| +0.2% | +USD 1.86 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 923 k | 0.67% |
4,106
-263
| -6% | -USD 60.2 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 882 k | 0.64% |
6,385
+69
| +1% | +USD 9.7 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 863 k | 0.63% |
+8,665
| Nuevas | +USD 856 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 853 k | 0.62% |
15,406
+34
| +0.2% | +USD 1.78 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 377 M
| USD 785 k | 0.57% |
10,649
-2,629
| -20% | -USD 198 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 665 k | 0.49% |
1,619
-28
| -2% | -USD 11.2 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 487 k | 0.36% |
1,576
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 445 k | 0.33% |
9,051
-177
| -2% | -USD 8.4 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 432 k | 0.32% |
9,566
+715
| +8% | +USD 31.9 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 399 k | 0.29% |
12,715
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
BCM
AMC
TCM
HGWM
ETM
CWM
SAM
Revisión del portafolio de Transparent Wealth Partners en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Transparent Wealth Partners mantenía 32 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2023: la rotación de la cartera fue de 3.1%. Transparent Wealth Partners abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 32 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Materiales.
- La mayor compra de Transparent Wealth Partners en T1 2023 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 8,665 acciones por un valor de USD 863 k.
- Transparent Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 808 k.
- La mayor reducción de Transparent Wealth Partners durante T1 2023 fue en Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 198 k.
- Las diez principales posiciones de Transparent Wealth Partners representan 89% de su cartera de USD 137 M en T1 2023.
- Transparent Wealth Partners abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T1 2023.
- El valor de la cartera de Transparent Wealth Partners aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Transparent Wealth Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 13 abr 2023.