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ETM
Euclidean Technologies Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
51.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+123.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.75 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 2.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.25%
Posición
98
Nuevas
27
Aumentadas
3
Reducidas
9
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
Meritage Homes
MTH
|
+USD 2 M |
| 3 |
PBF Energy
PBF
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Atkore
ATKR
|
+USD 1.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haverty Furniture Companies
HVT
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Eagle Pharmaceuticals, Inc.
EGRX
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
REX American Resources
REX
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Usana Health Sciences
USNA
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Meridian Bioscience Inc
VIVO
|
+USD 2.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 38.33% |
| 2 | Materiales | 16.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.13% |
| 4 | Energía | 11.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Preformed Line Products
PLPC
USD 1725 M
| USD 4.06 M | 3.73% |
31,741
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
2
Covenant Logistics
CVLG
USD 780 M
| USD 3.19 M | 2.93% |
180,000
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
3
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 478 M
| USD 2.89 M | 2.65% |
94,896
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Encore Wire Corp
WIRE
| USD 2.85 M | 2.62% |
15,404
-3,188
| -17% | -USD 544 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
5
Atkore
ATKR
USD 3207 M
| USD 2.64 M | 2.42% |
18,769
+13,719
| +272% | +USD 1.86 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
6
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 2.61 M | 2.4% |
142,308
| – | – |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
Perdoceo Education
PRDO
USD 2111 M
| USD 2.35 M | 2.16% |
175,195
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
8
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 505 M
| USD 2.34 M | 2.15% |
85,078
| – | – |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
Ennis
EBF
USD 566 M
| USD 2.3 M | 2.11% |
109,068
| – | – |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
10
Titan Machinery
TITN
USD 522 M
| USD 2.25 M | 2.06% |
73,733
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 2.21 M | 2.03% |
+36,242
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 2.17 M | 1.99% |
+37,168
| Nuevas | +USD 2 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Heidrick & Struggles
HSII
| USD 2.17 M | 1.99% |
71,440
| – | – |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
14
Metallus
MTUS
USD 852 M
| USD 2.08 M | 1.91% |
113,579
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
15
Genco Shipping & Trading
GNK
USD 1068 M
| USD 2.03 M | 1.86% |
129,500
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
16
Quanex
NX
USD 866 M
| USD 2.01 M | 1.84% |
93,221
| – | – |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
17
PBF Energy
PBF
USD 10 mil M
| USD 1.99 M | 1.83% |
+45,981
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Boise Cascade
BCC
USD 2656 M
| USD 1.98 M | 1.81% |
31,227
| – | – |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
19
Marcus & Millichap
MMI
USD 1062 M
| USD 1.94 M | 1.79% |
60,527
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
20
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| USD 1.94 M | 1.78% |
116,861
| – | – |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
21
Insteel Industries
IIIN
USD 574 M
| USD 1.93 M | 1.77% |
69,364
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.9 M | 1.74% |
+13,590
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
23
Ingles Markets
IMKTA
USD 1642 M
| USD 1.89 M | 1.74% |
21,310
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
24
Vishay Precision Group
VPG
USD 805 M
| USD 1.87 M | 1.72% |
44,867
-20,000
| -31% | -USD 845 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| USD 1.86 M | 1.71% |
40,948
| – | – |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
ACM
RA
AMC
BCM
HLCM
TWP
PCM
Revisión del portafolio de Euclidean Technologies Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Euclidean Technologies Management mantenía 98 posiciones por un valor de USD 109 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Euclidean Technologies Management muestra 27 nuevos, Aumentaron 3, 9 reducidas y 23 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cal-Maine: 36,242 acciones con un valor de USD 2.21 M. La mayor venta fue Haverty Furniture Companies, por un valor estimado de USD 2.11 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 38% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Euclidean Technologies Management en T1 2023 fue Cal-Maine: 36,242 acciones por un valor de USD 2.21 M.
- Euclidean Technologies Management fue quien más aumentó su posición en Atkore durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Euclidean Technologies Management durante T1 2023 fue en Ducommun, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Euclidean Technologies Management cerró por completo su posición en Haverty Furniture Companies en T1 2023, con una venta estimada de USD 2.11 M.
- Las diez principales posiciones de Euclidean Technologies Management representan 25% de su cartera de USD 109 M en T1 2023.
- Euclidean Technologies Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 23 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Euclidean Technologies Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Euclidean Technologies Management correspondiente a T1 2023, presentado el 26 abr 2023.