¡Ya estamos en ! Descubre más
CFA

Compass Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 78.9 M Rotación 11.36%
Rendimiento estimado a 1 año 0.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 78.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.67 M
Flujo de capital
-USD 472 k
Flujo de capital %
-0.6%
10 principales posiciones (%)
27%
Posición
132
Nuevas
6
Aumentadas
51
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EVV
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
+USD 422 k
2
icono de GPN
Global Payments
GPN
+USD 319 k
3
icono de BHVN
Biohaven
BHVN
+USD 279 k
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 267 k
5
icono de POOL
Pool Corp
POOL
+USD 244 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MO
Altria Group
MO
+USD 379 k
2
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 340 k
3
icono de DHR
Danaher
DHR
+USD 336 k
4
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 332 k
5
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 290 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.46%
2 Tecnología 19.11%
3 Atención médica 15.07%
4 Finanzas 7.19%
5 Servicios de comunicación 5.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.14 M 5.25%
20,297
+73
+0.4% +USD 14.6 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.54 M 4.49%
21,490
-329
-2% -USD 48.5 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.4 M 3.04%
18,398
-82
-0.4% -USD 11.2 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.01 M 2.55%
72,500
+1,480
+2% +USD 32 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.91 M 2.43%
6,637
-346
-5% -USD 88.3 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de XOM
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.64 M 2.09%
15,000
-1,744
-10% -USD 193 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de VCSH
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 1.47 M 1.86%
19,276
-3,030
-14% -USD 229 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de EVV
8
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 967 M
USD 1.41 M 1.79%
143,395
+42,000
+41% +USD 422 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.4 M 1.78%
9,064
-13
-0.1% -USD 2.1 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.35 M 1.72%
3,309
+5
+0.2% +USD 2 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de BMY
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.35 M 1.71%
19,407
-1,093
-5% -USD 77.1 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.3 M 1.65%
12,585
+1,425
+13% +USD 138 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.26 M 1.59%
7,702
-473
-6% -USD 79.3 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de SPYV
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 1.2 M 1.52%
29,353
+1,838
+7% +USD 74.5 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.19 M 1.51%
5,609
+1,568
+39% +USD 267 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de MCK
16
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 1.15 M 1.46%
3,243
-116
-3% -USD 41.9 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de GSY
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 1.11 M 1.41%
22,435
-500
-2% -USD 24.8 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de SPYG
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 1.1 M 1.4%
19,875
+1,757
+10% +USD 93 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de VGT
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 1.08 M 1.37%
22,416
-976
-4% -USD 43.1 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de JBHT
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
USD 1.06 M 1.35%
6,052
– –
2021 Q4
5 trimestres
icono de INTC
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.05 M 1.34%
32,267
-5,067
-14% -USD 144 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de CRM
22
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 1.04 M 1.32%
5,199
-300
-5% -USD 50.7 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de EXAS
23
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
USD 1.01 M 1.29%
14,967
-1,690
-10% -USD 109 k
2021 Q4
5 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 996 k 1.26%
9,575
-270
-3% -USD 26.1 k
2021 Q4
5 trimestres
JPS
25
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
USD 970 k 1.23%
150,173
+32,712
+28% +USD 231 k
2021 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HLCM
Hickory Lane Capital Management New York AUM de USD 81.7 M 4.68% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Ascendant Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 75.7 M 12.68% Rendimiento estimado a 1 año
UPC
Utah Peaks Capital Park City, Utah AUM de USD 75.4 M
SAM
Stone Asset Management Austin, Texas AUM de USD 62.6 M 8.13% Rendimiento estimado a 1 año
RA
Ramius Advisors New York AUM de USD 95.2 M 7.33% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas AUM de USD 98.8 M
CWM
Catalyst Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 107 M
ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington AUM de USD 109 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Compass Financial Advisors en T1 2023

Al cierre de T1 2023, Compass Financial Advisors mantenía 132 posiciones por un valor de USD 78.9 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 74.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

El reporte de T1 2023 de Compass Financial Advisors muestra 6 nuevos, Aumentaron 51, 50 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global Payments: 2,946 acciones con un valor de USD 310 k. La mayor venta fue Altria Group, por un valor estimado de USD 379 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Compass Financial Advisors en T1 2023 fue Global Payments: 2,946 acciones por un valor de USD 310 k.
  • Compass Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Limited Duration Income Fund durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 422 k.
  • La mayor reducción de Compass Financial Advisors durante T1 2023 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 340 k.
  • Compass Financial Advisors cerró por completo su posición en Altria Group en T1 2023, con una venta estimada de USD 379 k.
  • Las diez principales posiciones de Compass Financial Advisors representan 27% de su cartera de USD 78.9 M en T1 2023.
  • Compass Financial Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
  • El valor de la cartera de Compass Financial Advisors aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 78.9 M.

Según el Informe 13F de Compass Financial Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 3 may 2023.