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CFA
Compass Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7887만
회전율
11.36%
1년 추정 수익률
0.9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.49%
1년 예상 수익률
-0.9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7887만
AUM 성장
+US$467만
(+6.3%)
자금 흐름
-US$47.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27%
보유액
132
신규
6
증가
51
축소
50
청산됨
9
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$42.2만 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$31.9만 |
| 3 |
Biohaven
BHVN
|
+US$27.9만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+US$24.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$37.9만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$34만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$33.6만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$33.2만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.46% |
| 2 | 정보기술 | 19.11% |
| 3 | 건강관리 | 15.07% |
| 4 | 금융 | 7.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$414만 | 5.25% |
20,297
+73
| +0.4% | +US$1.46만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$354만 | 4.49% |
21,490
-329
| -2% | -US$4.85만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$240만 | 3.04% |
18,398
-82
| -0.4% | -US$1.12만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$201만 | 2.55% |
72,500
+1,480
| +2% | +US$3.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$191만 | 2.43% |
6,637
-346
| -5% | -US$8.83만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$164만 | 2.09% |
15,000
-1,744
| -10% | -US$19.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$147만 | 1.86% |
19,276
-3,030
| -14% | -US$22.9만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7억
| US$141만 | 1.79% |
143,395
+42,000
| +41% | +US$42.2만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$140만 | 1.78% |
9,064
-13
| -0.1% | -US$2.1천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$135만 | 1.72% |
3,309
+5
| +0.2% | +US$2천 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$135만 | 1.71% |
19,407
-1,093
| -5% | -US$7.71만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$130만 | 1.65% |
12,585
+1,425
| +13% | +US$13.8만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413억
| US$126만 | 1.59% |
7,702
-473
| -6% | -US$7.93만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$120만 | 1.52% |
29,353
+1,838
| +7% | +US$7.45만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$119만 | 1.51% |
5,609
+1,568
| +39% | +US$26.7만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172억
| US$115만 | 1.46% |
3,243
-116
| -3% | -US$4.19만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$111만 | 1.41% |
22,435
-500
| -2% | -US$2.48만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$110만 | 1.4% |
19,875
+1,757
| +10% | +US$9.3만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$108만 | 1.37% |
22,416
-976
| -4% | -US$4.31만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$106만 | 1.35% |
6,052
| – | – |
2021 Q4
5개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$105만 | 1.34% |
32,267
-5,067
| -14% | -US$14.4만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$104만 | 1.32% |
5,199
-300
| -5% | -US$5.07만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$101만 | 1.29% |
14,967
-1,690
| -10% | -US$10.9만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$100만 | 1.26% |
9,575
-270
| -3% | -US$2.61만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
JPS
25
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$97만 | 1.23% |
150,173
+32,712
| +28% | +US$23.1만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HLCM
ACM
UPC
SAM
RA
ACM
CWM
ETM
Compass Financial Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Compass Financial Advisors는 US$7887만 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7420만에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Compass Financial Advisors의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 51개 증가, 50개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global Payments으로, 2,946주를 보유했으며 가치는 US$31만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Altria Group으로, 추정 금액은 US$37.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 30%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Compass Financial Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Global Payments으로, US$31만 상당의 2,946주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 Eaton Vance Limited Duration Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Compass Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$42.2만 규모예요.
- Compass Financial Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$34만예요.
- Compass Financial Advisors는 2023년 1분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Financial Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7887만 중 27%를 차지해요.
- Compass Financial Advisors는 2023년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Compass Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$7887만에 이르렀어요.
2023년 5월 3일에 제출된 Compass Financial Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.