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ACM
Acrisure Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9875만
회전율
75.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.77%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9875만
AUM 성장
+US$846만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$1275만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.24%
보유액
405
신규
151
증가
53
축소
47
청산됨
154
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$131만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$126만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$117만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$110만 |
| 5 |
Oshkosh
OSK
|
+US$79.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Interstate BancSystem
FIBK
|
+US$115만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$112만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$111만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$86.6만 |
| 5 |
MSCI
MSCI
|
+US$80.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.05% |
| 2 | 산업재 | 13.41% |
| 3 | 유틸리티 | 13.12% |
| 4 | 정보기술 | 9.87% |
| 5 | 건강관리 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$230만 | 2.33% |
25,240
+14,341
| +132% | +US$131만 |
2022 Q4
1분기
|
|
2
OGE Energy
OGE
US$98.2억
| US$157만 | 1.59% |
41,720
+19,847
| +91% | +US$74.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
3
MetLife
MET
US$640억
| US$142만 | 1.44% |
24,506
+18,626
| +317% | +US$126만 |
2022 Q4
1분기
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$127만 | 1.29% |
3,505
+466
| +15% | +US$16.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
5
Marsh
MRSH
US$899억
| US$118만 | 1.19% |
7,075
-682
| -9% | -US$11.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
6
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$118만 | 1.19% |
8,124
+1,820
| +29% | +US$26.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$114만 | 1.16% |
+11,849
| 신규 | +US$117만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
8
Altria Group
MO
US$1254억
| US$106만 | 1.07% |
23,651
+9,433
| +66% | +US$43.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
9
Chubb
CB
US$1388억
| US$101만 | 1.02% |
+5,212
| 신규 | +US$110만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$95만 | 0.96% |
16,512
+12,823
| +348% | +US$76.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
11
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$93.5만 | 0.95% |
7,489
+2,327
| +45% | +US$27.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
12
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$92.4만 | 0.94% |
23,157
+13,278
| +134% | +US$57.3만 |
2022 Q4
1분기
|
|
13
Invesco
IVZ
US$125억
| US$92.3만 | 0.93% |
56,294
+39,816
| +242% | +US$71만 |
2022 Q4
1분기
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$86.5만 | 0.88% |
21,154
+15,520
| +275% | +US$64.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$85.5만 | 0.87% |
5,515
-2,003
| -27% | -US$32.3만 |
2022 Q4
1분기
|
|
16
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$84.5만 | 0.86% |
15,829
+1,790
| +13% | +US$9.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
American Water Works
AWK
US$268억
| US$82.7만 | 0.84% |
5,643
+3,011
| +114% | +US$44.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
18
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$78.7만 | 0.8% |
2,284
+1,215
| +114% | +US$42.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
19
Citigroup
C
US$2084억
| US$77만 | 0.78% |
16,425
+11,423
| +228% | +US$56.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$74.6만 | 0.76% |
+6,709
| 신규 | +US$77.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Aon
AON
US$621억
| US$74.3만 | 0.75% |
2,357
-458
| -16% | -US$14.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$74.3만 | 0.75% |
9,887
-5,041
| -34% | -US$37.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$74.2만 | 0.75% |
+1,109
| 신규 | +US$78.1만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$74만 | 0.75% |
11,764
+8,221
| +232% | +US$51.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$73.5만 | 0.74% |
+8,370
| 신규 | +US$78.1만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Acrisure Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Acrisure Capital Management는 US$9875만 상당의 405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9029만에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13%를 차지해요.
Acrisure Capital Management는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1275만을 투입해 신규 포지션 151개를 개설하고 기존 보유 종목 53개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duke Energy으로, 11,849주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 33%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 유틸리티입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 MSCI으로, 보유분을 추정 US$80.1만 규모 줄였습니다.
- Acrisure Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Duke Energy으로, US$114만 상당의 11,849주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 American Electric Power 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Acrisure Capital Management로, 추정 증가액은 US$131만 규모예요.
- Acrisure Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 MSCI이며, 추정 감소액은 US$80.1만예요.
- Acrisure Capital Management는 2023년 1분기에 First Interstate BancSystem 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acrisure Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9875만 중 13%를 차지해요.
- Acrisure Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 151개를 편입하고 154개를 청산했어요.
- Acrisure Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$9875만에 이르렀어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Acrisure Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.