Ascendant Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Ascendant Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Ascendant Capital Management는 US$7572만 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3346만에서 126% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.

Ascendant Capital Management는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$3822만을 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 67,000주를 보유했으며 가치는 US$615만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$41.4만 규모 줄였습니다.

• Ascendant Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$615만 상당의 67,000주를 매수했어요.
• 2023년 1분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ascendant Capital Management로, 추정 증가액은 US$171만 규모예요.
• Ascendant Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$41.4만예요.
• Ascendant Capital Management는 2023년 1분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$245만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Ascendant Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7572만 중 41%를 차지해요.
• Ascendant Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 24개를 청산했어요.
• Ascendant Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 126% 상승해 US$7572만에 이르렀어요.

2023년 5월 15일에 제출된 Ascendant Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.