Wir sind mit live! Mehr erfahren
ACM

Ascendant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 75,7 Mio. $ Umschlag 78,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
Kapitalfluss
+38,2 Mio. $
Kapitalfluss %
50,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,62 %
Position
83
Neu
41
Aufgestockt
11
Reduziert
4
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,14 Mio. $
2
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+3,54 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+3,53 Mio. $
4
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+3,19 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,45 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,64 Mio. $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+1,35 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,1 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,72 %
2 Technologie 12,4 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,04 %
4 Finanzwesen 3,72 %
5 Kommunikationsdienste 3,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,15 Mio. $ 8,12 %
+67.000
Neu +6,14 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MUB-Symbol
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,56 Mio. $ 4,7 %
33.000
+16.000
+94 % +1,71 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
FLOT-Symbol
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
3,53 Mio. $ 4,66 %
+70.000
Neu +3,53 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
SRLN-Symbol
4
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,52 Mio. $ 4,65 %
+85.000
Neu +3,54 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BAB-Symbol
5
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
3,23 Mio. $ 4,26 %
+120.000
Neu +3,19 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 3,49 %
+54.000
Neu +2,62 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 3,02 %
+21.500
Neu +2,25 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
EMB-Symbol
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,91 %
25.500
+9.500
+59 % +818.785 $
2022 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,86 Mio. $ 2,46 %
18.000
+8.000
+80 % +772.918 $
2020 Q4
9 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,36 %
+18.000
Neu +1,76 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
SHY-Symbol
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,33 %
+21.500
Neu +1,75 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
HYD-Symbol
12
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,32 %
+34.000
Neu +1,76 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
HYEM-Symbol
13
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
510 Mio. $
1,76 Mio. $ 2,32 %
+95.500
Neu +1,77 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,56 Mio. $ 2,05 %
15.000
– –
2020 Q4
9 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,97 %
+44.000
Neu +1,49 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,83 %
50.000
+5.000
+11 % +108.209 $
2020 Q4
9 Quartale
PFF-Symbol
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,75 %
+42.500
Neu +1,36 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BIZD-Symbol
18
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,74 %
+89.000
Neu +1,34 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MELI-Symbol
19
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,74 %
+1.000
Neu +1,14 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,74 %
12.000
-500
-4 % -54.143 $
2022 Q3
2 Quartale
JNK-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,72 %
+14.000
Neu +1,29 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
PWR-Symbol
22
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,65 %
7.500
+2.000
+36 % +307.507 $
2021 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,24 Mio. $ 1,63 %
7.500
+1.500
+25 % +221.327 $
2020 Q4
9 Quartale
ANGL-Symbol
24
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,48 %
40.000
-15.000
-27 % -413.996 $
2022 Q4
1 Quartal
ASO-Symbol
25
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,46 %
+17.000
Neu +1 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

UPC
Utah Peaks Capital Park City, Utah 75,4 Mio. $ AUM
CFA
Compass Financial Advisors Fort Wayne, Indiana 78,9 Mio. $ AUM 0,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HLCM
Hickory Lane Capital Management New York 81,7 Mio. $ AUM 4,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Stone Asset Management Austin, Texas 62,6 Mio. $ AUM 8,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ramius Advisors New York 95,2 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas 98,8 Mio. $ AUM
F
Fithian New York 47,9 Mio. $ AUM
CCM
CTC Capital Management Chicago, Illinois 47,8 Mio. $ AUM 5,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ascendant Capital Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Ascendant Capital Management 83 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Anstieg um 126 % gegenüber 33,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Ascendant Capital Management investierte 38,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 67.000 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF; sie wurde auf 413.996 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ascendant Capital Management im Q1 2023 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 67.000 Aktien im Wert von 6,15 Mio. $.
  • Ascendant Capital Management hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ascendant Capital Management im Q1 2023 entfiel auf VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 413.996 $.
  • Ascendant Capital Management hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ascendant Capital Management machen im Q1 2023 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
  • Ascendant Capital Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Ascendant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 126 % auf 75,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ascendant Capital Management für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .