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F

Fithian Portfolio-Positionen

AUM 47,9 Mio. $ Umschlag 17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
47,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss %
49,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,78 %
Position
17
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TECH-Symbol
Bio-Techne
TECH
+4,47 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,24 Mio. $
3
IDXX-Symbol
Idexx Laboratories
IDXX
+3,6 Mio. $
4
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,15 Mio. $
5
TTD-Symbol
Trade Desk
TTD
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 54,6 %
2 Kommunikationsdienste 25,7 %
3 Finanzwesen 12,87 %
4 Technologie 5,54 %
5 Sonstiges 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IDXX-Symbol
1
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
8,91 Mio. $ 18,61 %
17.809
+7.519
+73 % +3,6 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TECH-Symbol
2
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
7,49 Mio. $ 15,66 %
101.020
+58.041
+135 % +4,47 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,29 Mio. $ 13,15 %
60.484
+43.949
+266 % +4,24 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
4
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
5,51 Mio. $ 11,51 %
33.082
+19.234
+139 % +3,15 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TTD-Symbol
5
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
4,34 Mio. $ 9,08 %
71.316
+43.058
+152 % +2,29 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
4,22 Mio. $ 8,82 %
7.322
+2.537
+53 % +1,43 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,07 Mio. $ 8,5 %
13.168
+6.192
+89 % +1,91 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
ADSK-Symbol
8
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,3 %
9.883
+5.411
+121 % +1,11 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,66 Mio. $ 3,47 %
16.021
+60
+0,4 % +5.756 $
2022 Q4
1 Quartal
HDB-Symbol
10
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,69 %
+38.560
Neu +1,29 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
541 Mrd. $
559.651 $ 1,17 %
1.540
– –
2022 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
313.218 $ 0,65 %
1.086
+1
+0,1 % +255 $
2022 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
280.330 $ 0,59 %
1.700
– –
2022 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
245.243 $ 0,51 %
1.882
– –
2022 Q4
1 Quartal
ORLY-Symbol
15
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
213.943 $ 0,45 %
3.780
– –
2022 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
204.598 $ 0,43 %
+638
Neu +188.240 $
2023 Q1
0 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
203.442 $ 0,43 %
+4.896
Neu +190.416 $
2023 Q1
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Fithian für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Fithian 17 Positionen im Wert von 47,9 Mio. $, ein Anstieg um 127 % gegenüber 21 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Fithian investierte 23,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war HDFC Bank: 38.560 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fithian im Q1 2023 war HDFC Bank: 38.560 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Fithian hat seine Position in Bio-Techne in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Fithian machen im Q1 2023 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47,9 Mio. $ aus.
  • Fithian eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Fithian stieg gegenüber dem Vorquartal um 127 % auf 47,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fithian für Q1 2023 am 3. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .