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CM
Cartica Management Portfolio-Positionen
AUM
20,9 Mio. $
Umschlag
92,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+186,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-165 Mio. $
(-89 %)
Kapitalfluss
-166 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-793,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
XP
XP
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Cartica Acquisition Corp Unit
CITEU
| 20,9 Mio. $ | 100 % |
1.980.000
| – | – |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-178.300
| Geschlossen | -15,7 Mio. $ | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| – | – |
-399.500
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
4
Nicht mehr gelistet
Despegar.com
DESP
| – | – |
-1.486.817
| Geschlossen | -7,63 Mio. $ | – |
|
5
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| – | – |
-833.392
| Geschlossen | -9,11 Mio. $ | – |
|
|
6
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| – | – |
-172.239
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
7
Globant
GLOB
1,71 Mrd. $
| – | – |
-80.512
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
|
8
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
| – | – |
-479.076
| Geschlossen | -20,3 Mio. $ | – |
|
|
9
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| – | – |
-23.982
| Geschlossen | -20,3 Mio. $ | – |
|
|
10
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
| – | – |
-345.296
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| – | – |
-102.000
| Geschlossen | -7,6 Mio. $ | – |
|
|
12
XP
XP
14,8 Mrd. $
| – | – |
-1.307.504
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
| – | – |
-218.000
| Geschlossen | – | – |
|
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F
Portfolio-Rückblick von Cartica Management für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Cartica Management 13 Positionen im Wert von 20,9 Mio. $, ein Rückgang um 89 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Cartica Management zog in Q1 2023 netto 166 Mio. $ ab und schloss 12 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fabrinet – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Cartica Management hat seine Position in Fabrinet im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cartica Management machen im Q1 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,9 Mio. $ aus.
- Cartica Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Cartica Management sank gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 20,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cartica Management für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .