에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CM
Cartica Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2089만
회전율
92.31%
1년 추정 수익률
14.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
-14.51%
3년 예상 수익률
+92.87%
5년 예상 수익률
+186.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2089만
AUM 성장
-US$1.65억
(-89%)
자금 흐름
-US$1.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-793.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
12
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fabrinet
FN
|
+US$2208만 |
| 2 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+US$2032만 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$2029만 |
| 4 |
XP
XP
|
+US$2006만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$1797만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Cartica Acquisition Corp Unit
CITEU
| US$2089만 | 100% |
1,980,000
| – | – |
2022 Q1
4개 분기
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-178,300
| 청산됨 | -US$1571만 | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| – | – |
-399,500
| 청산됨 | -US$1140만 | – |
|
4
상장폐지됨
Despegar.com
DESP
| – | – |
-1,486,817
| 청산됨 | -US$763만 | – |
|
5
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129억
| – | – |
-833,392
| 청산됨 | -US$911만 | – |
|
|
6
Fabrinet
FN
US$130억
| – | – |
-172,239
| 청산됨 | -US$2208만 | – |
|
7
Globant
GLOB
US$17.1억
| – | – |
-80,512
| 청산됨 | -US$1354만 | – |
|
|
8
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| – | – |
-479,076
| 청산됨 | -US$2032만 | – |
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$930억
| – | – |
-23,982
| 청산됨 | -US$2029만 | – |
|
|
10
Sea Limited
SE
US$574억
| – | – |
-345,296
| 청산됨 | -US$1797만 | – |
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| – | – |
-102,000
| 청산됨 | -US$760만 | – |
|
|
12
XP
XP
US$148억
| – | – |
-1,307,504
| 청산됨 | -US$2006만 | – |
|
13
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| – | – |
-218,000
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
ZCM
NPAM
6C
SCU
FFG
KE
CCM
F
Cartica Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Cartica Management의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$2089만였으며 전 분기 US$1.86억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cartica Management는 2023년 1분기에 순액 US$1.66억을 회수하고 12개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fabrinet으로, 추정 US$2208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.
- Cartica Management는 2023년 1분기에 Fabrinet 보유분을 전량 매도해 추정 US$2208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cartica Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2089만 중 100%를 차지해요.
- Cartica Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Cartica Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$2089만가 됐어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Cartica Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.