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ZCM
Zebra Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2001만
회전율
56.52%
1년 추정 수익률
2.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.01%
1년 예상 수익률
+2.24%
3년 예상 수익률
+142.11%
5년 예상 수익률
+107.07%
10년 예상 수익률
+252.16%
AUM
US$2001만
AUM 성장
-US$858만
(-30%)
자금 흐름
-US$875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.89%
보유액
92
신규
25
증가
14
축소
26
청산됨
27
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVR Energy
CVI
|
+US$68만 |
| 2 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$57.6만 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$53.3만 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$47.6만 |
| 5 |
GMS Inc
GMS
|
+US$43.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$223만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$222만 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$93.9만 |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$64.6만 |
| 5 |
Greif Class B
GEF.B
|
+US$57.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.04% |
| 2 | 임의소비재 | 16.29% |
| 3 | 정보기술 | 16.01% |
| 4 | 산업재 | 14.94% |
| 5 | 에너지 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVR Energy
CVI
US$61.7억
| US$69.6만 | 3.48% |
+21,227
| 신규 | +US$68만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
2
PC Connection
CNXN
US$22.5억
| US$65.8만 | 3.29% |
14,625
+932
| +7% | +US$4.25만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
3
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$63.6만 | 3.18% |
24,453
-16,240
| -40% | -US$44.4만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
4
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
| US$63.1만 | 3.15% |
27,110
-10,339
| -28% | -US$26.4만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$62.8만 | 3.14% |
7,900
-1,105
| -12% | -US$9.46만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$62.6만 | 3.13% |
23,387
-5,771
| -20% | -US$16.2만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$59.2만 | 2.96% |
13,172
-6,484
| -33% | -US$31.6만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
8
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9억
| US$58만 | 2.9% |
23,891
+3,920
| +20% | +US$9.45만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
|
9
Patrick Industries
PATK
US$21.9억
| US$57만 | 2.85% |
+12,420
| 신규 | +US$57.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
10
Enact Holdings
ACT
US$63.6억
| US$56.4만 | 2.82% |
24,668
+26
| +0.1% | +US$619 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
11
Otter Tail
OTTR
US$37.8억
| US$56만 | 2.8% |
7,746
-2,978
| -28% | -US$19.8만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
12
Diodes
DIOD
US$38.2억
| US$52.8만 | 2.64% |
5,695
-313
| -5% | -US$2.8만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
13
Alkermes
ALKS
US$69.2억
| US$51.2만 | 2.56% |
18,178
-2,490
| -12% | -US$6.78만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
14
InnovAge Holding
INNV
US$12.1억
| US$51만 | 2.55% |
63,904
-14,720
| -19% | -US$10.7만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
|
15
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$49.5만 | 2.47% |
+5,049
| 신규 | +US$47.6만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Newmark Group
NMRK
US$21.5억
| US$47.1만 | 2.35% |
+66,582
| 신규 | +US$53.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
GMS Inc
GMS
| US$44.5만 | 2.22% |
+7,683
| 신규 | +US$43.5만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
18
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.26억
| US$41.4만 | 2.07% |
24,960
+4,439
| +22% | +US$7.55만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
19
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$40.9만 | 2.04% |
9,750
+590
| +6% | +US$2.57만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
20
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3억
| US$37.4만 | 1.87% |
+10,293
| 신규 | +US$37.3만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$36.8만 | 1.84% |
2,736
+173
| +7% | +US$2.35만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$36만 | 1.8% |
5,270
-1,147
| -18% | -US$7.44만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
23
CorVel
CRVL
US$40.3억
| US$33만 | 1.65% |
5,199
-1,452
| -22% | -US$8.48만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$32.1만 | 1.6% |
6,000
-5,510
| -48% | -US$28.5만 |
2021 Q1
8개 분기
|
|
25
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4억
| US$32만 | 1.6% |
+6,600
| 신규 | +US$30.2만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
NPAM
6C
SCU
FFG
KE
CCM
F
Zebra Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Zebra Capital Management의 보유 포지션은 92개, 총액은 US$2001만였으며 전 분기 US$2859만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Zebra Capital Management은(는) 2023년 1분기에 순 US$875만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 추정 US$223만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zebra Capital Management는 CVR Energy에 US$69.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zebra Capital Management의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 CVR Energy으로, US$69.6만 상당의 21,227주를 매수했어요.
- 2023년 1분기에 E.W. Scripps 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zebra Capital Management로, 추정 증가액은 US$17만 규모예요.
- Zebra Capital Management의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amkor Technology이며, 추정 감소액은 US$44.4만예요.
- Zebra Capital Management는 2023년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$223만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zebra Capital Management의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2001만 중 31%를 차지해요.
- Zebra Capital Management는 2023년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Zebra Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$2001만가 됐어요.
2023년 5월 15일에 제출된 Zebra Capital Management의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.