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ZCM
Zebra Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2001萬
週轉率
56.52%
1年估算報酬率
2.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
+2.24%
3年估算報酬率
+142.11%
5年估算報酬率
+107.07%
10年估算報酬率
+252.16%
AUM
US$2001萬
AUM 成長
-US$858萬
(-30%)
資金流向
-US$875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-43.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.89%
持股
92
新
25
增持
14
減碼
26
已平倉
27
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVR Energy
CVI
|
+US$68萬 |
| 2 |
Patrick Industries
PATK
|
+US$57.6萬 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$53.3萬 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$47.6萬 |
| 5 |
GMS Inc
GMS
|
+US$43.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$223萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$222萬 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+US$93.9萬 |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+US$64.6萬 |
| 5 |
Greif Class B
GEF.B
|
+US$57.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.04% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.29% |
| 3 | 科技 | 16.01% |
| 4 | 工業 | 14.94% |
| 5 | 能源 | 9.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVR Energy
CVI
US$61.7億
| US$69.6萬 | 3.48% |
+21,227
| 新 | +US$68萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
2
PC Connection
CNXN
US$22.5億
| US$65.8萬 | 3.29% |
14,625
+932
| +7% | +US$4.25萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
3
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$63.6萬 | 3.18% |
24,453
-16,240
| -40% | -US$44.4萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
4
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9億
| US$63.1萬 | 3.15% |
27,110
-10,339
| -28% | -US$26.4萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$43.2億
| US$62.8萬 | 3.14% |
7,900
-1,105
| -12% | -US$9.46萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
6
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$62.6萬 | 3.13% |
23,387
-5,771
| -20% | -US$16.2萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
7
已下市
ODP
ODP
| US$59.2萬 | 2.96% |
13,172
-6,484
| -33% | -US$31.6萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
8
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.9億
| US$58萬 | 2.9% |
23,891
+3,920
| +20% | +US$9.45萬 |
2018 Q4
17個季度
|
|
|
9
Patrick Industries
PATK
US$21.9億
| US$57萬 | 2.85% |
+12,420
| 新 | +US$57.6萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
10
Enact Holdings
ACT
US$63.6億
| US$56.4萬 | 2.82% |
24,668
+26
| +0.1% | +US$619 |
2022 Q3
2個季度
|
|
11
Otter Tail
OTTR
US$37.8億
| US$56萬 | 2.8% |
7,746
-2,978
| -28% | -US$19.8萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
12
Diodes
DIOD
US$38.2億
| US$52.8萬 | 2.64% |
5,695
-313
| -5% | -US$2.8萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
13
Alkermes
ALKS
US$69.2億
| US$51.2萬 | 2.56% |
18,178
-2,490
| -12% | -US$6.78萬 |
2021 Q3
6個季度
|
|
14
InnovAge Holding
INNV
US$12.1億
| US$51萬 | 2.55% |
63,904
-14,720
| -19% | -US$10.7萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
15
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$49.5萬 | 2.47% |
+5,049
| 新 | +US$47.6萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
16
Newmark Group
NMRK
US$21.5億
| US$47.1萬 | 2.35% |
+66,582
| 新 | +US$53.3萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
|
17
已下市
GMS Inc
GMS
| US$44.5萬 | 2.22% |
+7,683
| 新 | +US$43.5萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
18
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.26億
| US$41.4萬 | 2.07% |
24,960
+4,439
| +22% | +US$7.55萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
19
HUB Group
HUBG
US$16.2億
| US$40.9萬 | 2.04% |
9,750
+590
| +6% | +US$2.57萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
20
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.3億
| US$37.4萬 | 1.87% |
+10,293
| 新 | +US$37.3萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$36.8萬 | 1.84% |
2,736
+173
| +7% | +US$2.35萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
22
已下市
Civitas Resources
CIVI
| US$36萬 | 1.8% |
5,270
-1,147
| -18% | -US$7.44萬 |
2022 Q3
2個季度
|
|
23
CorVel
CRVL
US$40.3億
| US$33萬 | 1.65% |
5,199
-1,452
| -22% | -US$8.48萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$32.1萬 | 1.6% |
6,000
-5,510
| -48% | -US$28.5萬 |
2021 Q1
8個季度
|
|
25
PTC Therapeutics
PTCT
US$49.4億
| US$32萬 | 1.6% |
+6,600
| 新 | +US$30.2萬 |
2023 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CM
NPAM
6C
SCU
FFG
KE
CCM
F
Zebra Capital Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Zebra Capital Management持有92個部位，管理資產為US$2001萬，較前一季的US$2859萬減少30%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Zebra Capital Management於2023年第1季淨撤出US$875萬，平倉27個部位，並減持26檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，這筆估值約為US$223萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Zebra Capital Management新建了CVR Energy的部位，價值US$69.6萬。
- Zebra Capital Management在2023年第1季最大筆買進的是CVR Energy：共買進21,227股，價值US$69.6萬。
- Zebra Capital Management在2023年第1季增持E.W. Scripps的幅度最大，估計增加US$17萬。
- Zebra Capital Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Amkor Technology，估計減持了US$44.4萬。
- Zebra Capital Management於2023年第1季完全出清Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$223萬。
- 在2023年第1季，Zebra Capital Management的投資組合規模為US$2001萬，前十大持股占31%。
- Zebra Capital Management在2023年第1季新增了25個部位，並平倉27個部位。
- Zebra Capital Management的投資組合價值較前一季下跌30%，降至US$2001萬。
根據Zebra Capital Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月15日提交。