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ZCM
Zebra Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2001万
売買回転率
56.52%
推定1年リターン
2.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.01%
1年予想リターン
+2.24%
3年間の予想リターン
+142.11%
5年予想リターン
+107.07%
10年間の推定リターン
+252.16%
AUM
$2001万
運用資産残高の伸び率
-$858万
(-30%)
資金フロー
-$875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.89%
保有額
92
新規
25
買い増し
14
減少
26
解消
27
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVR Energy
CVI
|
+$68万 |
| 2 |
Patrick Industries
PATK
|
+$57.6万 |
| 3 |
Newmark Group
NMRK
|
+$53.3万 |
| 4 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$47.6万 |
| 5 |
GMS Inc
GMS
|
+$43.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$223万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$222万 |
| 3 |
Weatherford International
WFRD
|
+$93.9万 |
| 4 |
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
|
+$64.6万 |
| 5 |
Greif Class B
GEF.B
|
+$57.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.04% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 16.29% |
| 3 | 情報技術 | 16.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 14.94% |
| 5 | エネルギー | 9.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVR Energy
CVI
$61.7億
| $69.6万 | 3.48% |
+21,227
| 新規 | +$68万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
2
PC Connection
CNXN
$22.5億
| $65.8万 | 3.29% |
14,625
+932
| +7% | +$4.25万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
3
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $63.6万 | 3.18% |
24,453
-16,240
| -40% | -$44.4万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
4
Vir Biotechnology
VIR
$16.9億
| $63.1万 | 3.15% |
27,110
-10,339
| -28% | -$26.4万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
5
UFP Industries
UFPI
$43.2億
| $62.8万 | 3.14% |
7,900
-1,105
| -12% | -$9.46万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
6
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $62.6万 | 3.13% |
23,387
-5,771
| -20% | -$16.2万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
7
上場廃止
ODP
ODP
| $59.2万 | 2.96% |
13,172
-6,484
| -33% | -$31.6万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
8
Rush Enterprises Class A
RUSHA
$52.9億
| $58万 | 2.9% |
23,891
+3,920
| +20% | +$9.45万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
|
9
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $57万 | 2.85% |
+12,420
| 新規 | +$57.6万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
10
Enact Holdings
ACT
$63.6億
| $56.4万 | 2.82% |
24,668
+26
| +0.1% | +$619 |
2022 Q3
2四半期
|
|
11
Otter Tail
OTTR
$37.8億
| $56万 | 2.8% |
7,746
-2,978
| -28% | -$19.8万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
12
Diodes
DIOD
$38.2億
| $52.8万 | 2.64% |
5,695
-313
| -5% | -$2.8万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
13
Alkermes
ALKS
$69.2億
| $51.2万 | 2.56% |
18,178
-2,490
| -12% | -$6.78万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
14
InnovAge Holding
INNV
$12.1億
| $51万 | 2.55% |
63,904
-14,720
| -19% | -$10.7万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
15
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $49.5万 | 2.47% |
+5,049
| 新規 | +$47.6万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
16
Newmark Group
NMRK
$21.5億
| $47.1万 | 2.35% |
+66,582
| 新規 | +$53.3万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
GMS Inc
GMS
| $44.5万 | 2.22% |
+7,683
| 新規 | +$43.5万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
18
Kelly Services Class A
KELYA
$5.26億
| $41.4万 | 2.07% |
24,960
+4,439
| +22% | +$7.55万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
19
HUB Group
HUBG
$16.2億
| $40.9万 | 2.04% |
9,750
+590
| +6% | +$2.57万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
20
Ryerson Holding Corp
RYZ
$14.3億
| $37.4万 | 1.87% |
+10,293
| 新規 | +$37.3万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
21
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $36.8万 | 1.84% |
2,736
+173
| +7% | +$2.35万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
22
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $36万 | 1.8% |
5,270
-1,147
| -18% | -$7.44万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
23
CorVel
CRVL
$40.3億
| $33万 | 1.65% |
5,199
-1,452
| -22% | -$8.48万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $32.1万 | 1.6% |
6,000
-5,510
| -48% | -$28.5万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
25
PTC Therapeutics
PTCT
$49.4億
| $32万 | 1.6% |
+6,600
| 新規 | +$30.2万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
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Zebra Capital Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Zebra Capital Managementは$2001万相当のポジションを92件保有しており、前四半期の$2859万から30%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Zebra Capital Managementは2023年第1四半期に純額で$875万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定 $223万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Zebra Capital Managementは$69.6万相当のCVR Energyの新規ポジションを取りました。
- Zebra Capital Managementが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCVR Energyで、株数は21,227株、評価額は$69.6万でした。
- Zebra Capital Managementは2023年第1四半期にE.W. Scrippsの保有額を最も増やし、増加額は推定$17万でした。
- Zebra Capital Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmkor Technologyで、推定$44.4万相当を減らしました。
- Zebra Capital Managementは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$223万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Zebra Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2001万のポートフォリオの31%を占めています。
- Zebra Capital Managementは2023年第1四半期に新たに25件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Zebra Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%減少し、$2001万となりました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のZebra Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。