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ZCM

Zebra Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 20 Mio. $ Umschlag 56,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+142,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+252,16 %
AUM
20 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,58 Mio. $
Kapitalfluss
-8,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-43,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,89 %
Position
92
Neu
25
Aufgestockt
14
Reduziert
26
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVI-Symbol
CVR Energy
CVI
+680.425 $
2
PATK-Symbol
Patrick Industries
PATK
+575.882 $
3
NMRK-Symbol
Newmark Group
NMRK
+533.482 $
4
AEIS-Symbol
Advanced Energy
AEIS
+475.562 $
5
GMS-Symbol
GMS Inc
GMS
+435.258 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,23 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,22 Mio. $
3
WFRD-Symbol
Weatherford International
WFRD
+939.000 $
4
CWK-Symbol
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
+646.000 $
5
GEF.B-Symbol
Greif Class B
GEF.B
+574.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,04 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,29 %
3 Technologie 16,01 %
4 Industrie 14,94 %
5 Energie 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVI-Symbol
1
CVR Energy
CVI
6,17 Mrd. $
696.000 $ 3,48 %
+21.227
Neu +680.425 $
2023 Q1
0 Quartale
CNXN-Symbol
2
PC Connection
CNXN
2,25 Mrd. $
658.000 $ 3,29 %
14.625
+932
+7 % +42.528 $
2022 Q3
2 Quartale
AMKR-Symbol
3
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
636.000 $ 3,18 %
24.453
-16.240
-40 % -444.065 $
2021 Q3
6 Quartale
VIR-Symbol
4
Vir Biotechnology
VIR
1,69 Mrd. $
631.000 $ 3,15 %
27.110
-10.339
-28 % -264.435 $
2022 Q1
4 Quartale
UFPI-Symbol
5
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
628.000 $ 3,14 %
7.900
-1.105
-12 % -94.559 $
2021 Q3
6 Quartale
PDCO-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
626.000 $ 3,13 %
23.387
-5.771
-20 % -162.244 $
2022 Q3
2 Quartale
ODP-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
592.000 $ 2,96 %
13.172
-6.484
-33 % -316.445 $
2022 Q3
2 Quartale
RUSHA-Symbol
8
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,29 Mrd. $
580.000 $ 2,9 %
23.891
+3.920
+20 % +94.526 $
2018 Q4
17 Quartale
PATK-Symbol
9
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
570.000 $ 2,85 %
+12.420
Neu +575.882 $
2023 Q1
0 Quartale
ACT-Symbol
10
Enact Holdings
ACT
6,36 Mrd. $
564.000 $ 2,82 %
24.668
+26
+0,1 % +619 $
2022 Q3
2 Quartale
OTTR-Symbol
11
Otter Tail
OTTR
3,78 Mrd. $
560.000 $ 2,8 %
7.746
-2.978
-28 % -197.818 $
2021 Q1
8 Quartale
DIOD-Symbol
12
Diodes
DIOD
3,82 Mrd. $
528.000 $ 2,64 %
5.695
-313
-5 % -28.023 $
2022 Q3
2 Quartale
ALKS-Symbol
13
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
512.000 $ 2,56 %
18.178
-2.490
-12 % -67.840 $
2021 Q3
6 Quartale
INNV-Symbol
14
InnovAge Holding
INNV
1,21 Mrd. $
510.000 $ 2,55 %
63.904
-14.720
-19 % -106.611 $
2022 Q1
4 Quartale
AEIS-Symbol
15
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
495.000 $ 2,47 %
+5.049
Neu +475.562 $
2023 Q1
0 Quartale
NMRK-Symbol
16
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
471.000 $ 2,35 %
+66.582
Neu +533.482 $
2023 Q1
0 Quartale
GMS-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
445.000 $ 2,22 %
+7.683
Neu +435.258 $
2023 Q1
0 Quartale
KELYA-Symbol
18
Kelly Services Class A
KELYA
526 Mio. $
414.000 $ 2,07 %
24.960
+4.439
+22 % +75.524 $
2021 Q1
8 Quartale
HUBG-Symbol
19
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
409.000 $ 2,04 %
9.750
+590
+6 % +25.729 $
2022 Q3
2 Quartale
RYZ-Symbol
20
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
374.000 $ 1,87 %
+10.293
Neu +373.443 $
2023 Q1
0 Quartale
CHRD-Symbol
21
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
368.000 $ 1,84 %
2.736
+173
+7 % +23.492 $
2022 Q1
4 Quartale
CIVI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
360.000 $ 1,8 %
5.270
-1.147
-18 % -74.381 $
2022 Q3
2 Quartale
CRVL-Symbol
23
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
330.000 $ 1,65 %
5.199
-1.452
-22 % -84.828 $
2021 Q1
8 Quartale
COKE-Symbol
24
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
321.000 $ 1,6 %
6.000
-5.510
-48 % -284.557 $
2021 Q1
8 Quartale
PTCT-Symbol
25
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
320.000 $ 1,6 %
+6.600
Neu +301.677 $
2023 Q1
0 Quartale
1
2 3 4

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SCU
Spinnaker Capital (UK) London England, United Kingdom 5,4 Mio. $ AUM 7,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Ford Financial Group Fresno, California 2,36 Mio. $ AUM 7,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KE
KLP Enterprises Branford, Connecticut 1,97 Mio. $ AUM
CCM
CTC Capital Management Chicago, Illinois 47,8 Mio. $ AUM 5,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Fithian New York 47,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Zebra Capital Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Zebra Capital Management 92 Positionen im Wert von 20 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 28,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Zebra Capital Management zog im Q1 2023 netto 8,75 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Zebra Capital Management eine neue Position in CVR Energy im Wert von 696.000 $.

  • Der größte Kauf von Zebra Capital Management im Q1 2023 war CVR Energy: 21.227 Aktien im Wert von 696.000 $.
  • Zebra Capital Management hat seine Position in E.W. Scripps in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 170.490 $.
  • Der größte Positionsabbau von Zebra Capital Management im Q1 2023 entfiel auf Amkor Technology und belief sich schätzungsweise auf 444.065 $.
  • Zebra Capital Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zebra Capital Management machen im Q1 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20 Mio. $ aus.
  • Zebra Capital Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Zebra Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 20 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zebra Capital Management für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .