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Spinnaker Capital (UK) Portfolio-Positionen

AUM 5,4 Mio. $ Umschlag 66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,63 Mio. $
Kapitalfluss
-4,69 Mio. $
Kapitalfluss %
-86,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
URNM-Symbol
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITQ
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
+7,57 Mio. $
2
ITQRW
Itiquira Acquisition Corp. Warrant
ITQRW
+2.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
URNM-Symbol
1
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
5,4 Mio. $ 100 %
172.000
+86.000
+100 % +2,88 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
ITQRW
2
Nicht mehr gelistet
Itiquira Acquisition Corp. Warrant
ITQRW
– –
-375.000
Geschlossen -2.812 $ –
ITQ
3
Nicht mehr gelistet
Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
ITQ
– –
-750.000
Geschlossen -7,57 Mio. $ –

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6C
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CCM
CTC Capital Management Chicago, Illinois 47,8 Mio. $ AUM 5,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
Fithian New York 47,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Spinnaker Capital (UK) für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Spinnaker Capital (UK) 3 Positionen im Wert von 5,4 Mio. $, ein Rückgang um 59 % gegenüber 13 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Spinnaker Capital (UK) zog in Q1 2023 netto 4,69 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares – eine Position im geschätzten Wert von 7,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 42 %. Danach folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Spinnaker Capital (UK) seine Position in Sprott Uranium Miners ETF schätzungsweise um 2,88 Mio. $ aus.

  • Spinnaker Capital (UK) hat seine Position in Sprott Uranium Miners ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,88 Mio. $.
  • Spinnaker Capital (UK) hat seine Position in Itiquira Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spinnaker Capital (UK) machen im Q1 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,4 Mio. $ aus.
  • Spinnaker Capital (UK) eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Spinnaker Capital (UK) sank gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 5,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spinnaker Capital (UK) für Q1 2023 am 23. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .