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FFG
Ford Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
2,36 Mio. $
Umschlag
94,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,36 Mio. $
AUM-Wachstum
-251 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-255 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10.832,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
120
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+33,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+24,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+11,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 495.063 $ | 20,99 % |
12.158
-825.457
| -99 % | -33,4 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 383.398 $ | 16,25 % |
6.926
-470.759
| -99 % | -24,9 Mio. $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 343.925 $ | 14,58 % |
9.810
-20.863
| -68 % | -709.234 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 299.427 $ | 12,69 % |
3.931
-194.866
| -98 % | -15,5 Mio. $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 290.973 $ | 12,34 % |
5.770
-263.766
| -98 % | -13 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 280.050 $ | 11,87 % |
684
-3.418
| -83 % | -1,36 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 265.872 $ | 11,27 % |
1.303
-47.532
| -97 % | -9,5 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-22.366
| Geschlossen | -2,91 Mio. $ | – |
|
9
Nicht mehr gelistet
LeaderShares Activist Leaders ETF
ACTV
| – | – |
-77.555
| Geschlossen | -2,27 Mio. $ | – |
|
10
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| – | – |
-728
| Geschlossen | -244.994 $ | – |
|
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| – | – |
-948
| Geschlossen | -226.439 $ | – |
|
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
| – | – |
-28.602
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-10.880
| Geschlossen | -913.920 $ | – |
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
| – | – |
-16.154
| Geschlossen | -739.685 $ | – |
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| – | – |
-19.595
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| – | – |
-6.430
| Geschlossen | -581.789 $ | – |
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| – | – |
-4.562
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
18
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
633 Mio. $
| – | – |
-11.238
| Geschlossen | -230.261 $ | – |
|
19
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
894 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -157.650 $ | – |
|
20
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
| – | – |
-363.604
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
21
Costco
COST
438 Mrd. $
| – | – |
-816
| Geschlossen | -372.545 $ | – |
|
22
Cornerstone Total Return Fund
CRF
1 Mrd. $
| – | – |
-347.406
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| – | – |
-5.970
| Geschlossen | -284.391 $ | – |
|
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| – | – |
-9.430
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
25
Community West Bancshares
CWBC
699 Mio. $
| – | – |
-18.161
| Geschlossen | -384.649 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ford Financial Group für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Ford Financial Group 120 Positionen im Wert von 2,36 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Ford Financial Group zog im Q1 2023 netto 255 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Ford Financial Group im Q1 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
- Ford Financial Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ford Financial Group machen im Q1 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,36 Mio. $ aus.
- Ford Financial Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Ford Financial Group sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 2,36 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ford Financial Group für Q1 2023 am 11. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .