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Ford Financial Group

Ford Financial Group 投資組合持股

AUM US$236萬 週轉率 94.17%
1年估算報酬率 7.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.42%
1年估算報酬率
-7.29%
3年估算報酬率
+47.66%
5年估算報酬率
+37.09%
10年估算報酬率
–
AUM
US$236萬
AUM 成長
-US$2.51億
資金流向
-US$2.55億
資金流向％
-10,832.04%
前十大持股占比
100%
持股
120
新
–
增持
–
減碼
7
已平倉
113
平均持有時間
3.5 年
前10名平均持有時間
2.3 年
前20名平均持有期間
2.3 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPYV圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$3345萬
2
SPYG圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$2493萬
3
SLYV圖示
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+US$1548萬
4
SPTM圖示
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+US$1302萬
5
SPLV圖示
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+US$1128萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 100%
2 通訊服務 0%
3 非必需消費品 0%
4 必需消費品 0%
5 能源 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPYV圖示
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384億
US$49.5萬 20.99%
12,158
-825,457
-99% -US$3345萬
2017 Q4
21個季度
SPYG圖示
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
US$38.3萬 16.25%
6,926
-470,759
-99% -US$2493萬
2018 Q4
17個季度
NTSX圖示
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6億
US$34.4萬 14.58%
9,810
-20,863
-68% -US$70.9萬
2020 Q1
12個季度
SLYV圖示
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
US$29.9萬 12.69%
3,931
-194,866
-98% -US$1548萬
2022 Q3
2個季度
SPTM圖示
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
US$29.1萬 12.34%
5,770
-263,766
-98% -US$1302萬
2021 Q4
5個季度
SPY圖示
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
US$28萬 11.87%
684
-3,418
-83% -US$136萬
2017 Q4
21個季度
VTI圖示
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
US$26.6萬 11.27%
1,303
-47,532
-97% -US$951萬
2017 Q4
21個季度
AAPL圖示
8
Apple
AAPL
US$5.08兆
– –
-22,366
已平倉 -US$291萬 –
ACTV圖示
9
已下市
LeaderShares Activist Leaders ETF
ACTV
– –
-77,555
已平倉 -US$227萬 –
ADBE圖示
10
Adobe
ADBE
US$1053億
– –
-728
已平倉 -US$24.5萬 –
ADP圖示
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1220億
– –
-948
已平倉 -US$22.6萬 –
AGGY圖示
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.04億
– –
-28,602
已平倉 -US$122萬 –
AMZN圖示
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
– –
-10,880
已平倉 -US$91.4萬 –
BBAG圖示
14
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.9億
– –
-16,154
已平倉 -US$74萬 –
BND圖示
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643億
– –
-19,595
已平倉 -US$141萬 –
BOND圖示
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
– –
-6,430
已平倉 -US$58.2萬 –
BRK.B圖示
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
– –
-4,562
已平倉 -US$141萬 –
CCD圖示
18
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.32億
– –
-11,238
已平倉 -US$23萬 –
CHI圖示
19
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.01億
– –
-15,000
已平倉 -US$15.8萬 –
CLM圖示
20
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19億
– –
-363,604
已平倉 -US$264萬 –
COST圖示
21
Costco
COST
US$4512億
– –
-816
已平倉 -US$37.3萬 –
CRF圖示
22
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$10億
– –
-347,406
已平倉 -US$242萬 –
CSCO圖示
23
Cisco
CSCO
US$4135億
– –
-5,970
已平倉 -US$28.4萬 –
CVX圖示
24
Chevron
CVX
US$4447億
– –
-9,430
已平倉 -US$169萬 –
CWBC圖示
25
Community West Bancshares
CWBC
US$7.13億
– –
-18,161
已平倉 -US$38.5萬 –
1
2 3 4 5

相似基金

KE
KLP Enterprises Branford, Connecticut US$197萬 AUM
Spinnaker Capital (UK)
Spinnaker Capital (UK) London England, United Kingdom US$540萬 AUM 7.99% 1年估算報酬率
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6C
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Fithian
Fithian New York US$4785萬 AUM

Ford Financial Group的2023年第1季投資組合回顧

截至2023年第1季，Ford Financial Group持有120個部位，管理資產為US$236萬，較前一季的US$2.53億減少99%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Ford Financial Group於2023年第1季淨撤出US$2.55億，平倉113個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，這筆估值約為US$1128萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的94%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。

  • Ford Financial Group在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$3345萬。
  • Ford Financial Group於2023年第1季完全出清Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計賣出金額為US$1128萬。
  • 在2023年第1季，Ford Financial Group的投資組合規模為US$236萬，前十大持股占100%。
  • Ford Financial Group在2023年第1季新增了0個部位，並平倉113個部位。
  • Ford Financial Group的投資組合價值較前一季下跌99%，降至US$236萬。

根據Ford Financial Group的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月11日提交。