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FFG
Ford Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,36 mi
Giro
94,17%
Retorno est. (1 ano)
7,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,42%
Retorno est. (1 ano)
-7,29%
Retorno est. (3 anos)
+47,66%
Retorno est. (5 anos)
+37,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,36 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 251 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 255 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10.832,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
120
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
7
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 13 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 495 mil | 20,99% |
12.158
-825.457
| -99% | -US$ 33,4 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 383 mil | 16,25% |
6.926
-470.759
| -99% | -US$ 24,9 mi |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
3
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$ 1,35 bi
| US$ 344 mil | 14,58% |
9.810
-20.863
| -68% | -US$ 709 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 299 mil | 12,69% |
3.931
-194.866
| -98% | -US$ 15,5 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 291 mil | 12,34% |
5.770
-263.766
| -98% | -US$ 13 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 280 mil | 11,87% |
684
-3.418
| -83% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 266 mil | 11,27% |
1.303
-47.532
| -97% | -US$ 9,5 mi |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-22.366
| Encerrada | -US$ 2,91 mi | – |
|
9
Deslistada
LeaderShares Activist Leaders ETF
ACTV
| – | – |
-77.555
| Encerrada | -US$ 2,27 mi | – |
|
10
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| – | – |
-728
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| – | – |
-948
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
12
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| – | – |
-28.602
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-10.880
| Encerrada | -US$ 914 mil | – |
|
14
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 981 mi
| – | – |
-16.154
| Encerrada | -US$ 740 mil | – |
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-19.595
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| – | – |
-6.430
| Encerrada | -US$ 582 mil | – |
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| – | – |
-4.562
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
18
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$ 633 mi
| – | – |
-11.238
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
19
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 894 mi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
20
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$ 1,93 bi
| – | – |
-363.604
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| – | – |
-816
| Encerrada | -US$ 373 mil | – |
|
22
Cornerstone Total Return Fund
CRF
US$ 1 bi
| – | – |
-347.406
| Encerrada | -US$ 2,42 mi | – |
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-5.970
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-9.430
| Encerrada | -US$ 1,69 mi | – |
|
25
Community West Bancshares
CWBC
US$ 699 mi
| – | – |
-18.161
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Ford Financial Group no T1 2023
No T1 2023, Ford Financial Group detinha 120 posições no valor de US$ 2,36 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Ford Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 255 mi em T1 2023, encerrando 113 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, uma posição estimada em US$ 11,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- A maior redução de Ford Financial Group em T1 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- Ford Financial Group encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Ford Financial Group representam 100% de sua carteira de US$ 2,36 mi no T1 2023.
- Ford Financial Group abriu 0 novas posições e encerrou 113 em T1 2023.
- O valor da carteira de Ford Financial Group caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,36 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ford Financial Group referente a T1 2023, protocolado em 11 de mai. de 2023.