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CCM
CTC Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 47,8 mi
Giro
82,52%
Retorno est. (1 ano)
5,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,94%
Retorno est. (1 ano)
+5,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 47,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 38,2 mi
(-44%)
Fluxo de capital
-US$ 40,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-84,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,5%
Posição
143
Nova
47
Aumentada
5
Reduzida
10
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$ 977 mil |
| 5 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,91 mi |
| 2 |
Ferguson
FERG
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
Evergy
EVRG
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 2,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,23% |
| 2 | Industriais | 15,75% |
| 3 | Tecnologia | 14,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,55% |
| 5 | Saúde | 7,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 16,6 mi | 34,68% |
+151.193
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 1,78 mi | 3,72% |
13.300
-30.265
| -69% | -US$ 4,21 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,1 mi | 2,29% |
+34.100
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,06 mi | 2,21% |
+2.910
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
AUY
5
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 1,01 mi | 2,1% |
+171.800
| Nova | +US$ 977 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
6
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 933 mil | 1,95% |
+58.300
| Nova | +US$ 904 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 14,7 bi
| US$ 917 mil | 1,92% |
+9.600
| Nova | +US$ 791 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
| US$ 909 mil | 1,9% |
+59.500
| Nova | +US$ 963 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
9
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 903 mil | 1,89% |
+24.000
| Nova | +US$ 816 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 871 mil | 1,82% |
11.900
-21.475
| -64% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 870 mil | 1,82% |
+8.200
| Nova | +US$ 921 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
12
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 868 mil | 1,82% |
13.600
+9.500
| +232% | +US$ 614 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
13
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 866 mil | 1,81% |
+6.600
| Nova | +US$ 835 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 861 mil | 1,8% |
+9.700
| Nova | +US$ 768 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 860 mil | 1,8% |
+2.494
| Nova | +US$ 878 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 856 mil | 1,79% |
4.600
-6.500
| -59% | -US$ 1,14 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 854 mil | 1,79% |
+4.000
| Nova | +US$ 890 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,7 bi
| US$ 854 mil | 1,79% |
+11.400
| Nova | +US$ 797 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 836 mil | 1,75% |
+150
| Nova | +US$ 774 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 808 mil | 1,69% |
+1.750
| Nova | +US$ 812 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
VMW
21
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 799 mil | 1,67% |
6.400
-2.600
| -29% | -US$ 312 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
HZNP
22
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 765 mil | 1,6% |
7.010
+3.605
| +106% | +US$ 398 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 758 mil | 1,59% |
5.500
+3.100
| +129% | +US$ 402 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
monday.com
MNDY
US$ 3,82 bi
| US$ 757 mil | 1,58% |
+5.300
| Nova | +US$ 716 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 732 mil | 1,53% |
+2.300
| Nova | +US$ 676 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
F
6C
SAM
CM
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ZCM
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CFA
Revisão da carteira de CTC Capital Management no T1 2023
No T1 2023, CTC Capital Management detinha 143 posições no valor de US$ 47,8 mi, uma queda de 44% em relação a US$ 85,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
CTC Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 40,4 mi em T1 2023, encerrando 71 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 4,91 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 40% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CTC Capital Management abriu uma nova posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no valor de US$ 16,6 mi.
- A maior compra de CTC Capital Management no T1 2023 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 151.193 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- CTC Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em NetApp no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 614 mil.
- A maior redução de CTC Capital Management em T1 2023 foi em Ferguson, com um corte estimado de US$ 4,21 mi.
- CTC Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 4,91 mi.
- As dez maiores posições de CTC Capital Management representam 54% de sua carteira de US$ 47,8 mi no T1 2023.
- CTC Capital Management abriu 47 novas posições e encerrou 71 em T1 2023.
- O valor da carteira de CTC Capital Management caiu 44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CTC Capital Management referente a T1 2023, protocolado em 5 de mai. de 2023.