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SAM
Stone Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 62,6 mi
Giro
18,6%
Retorno est. (1 ano)
8,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,55%
Retorno est. (1 ano)
-8,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 62,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 98,5 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-171,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,84%
Posição
43
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
33
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,53 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 9,36 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 6,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,55% |
| 2 | Tecnologia | 0,96% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,49% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 7,5 mi | 11,98% |
33.047
-43.571
| -57% | -US$ 10 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 6,55 mi | 10,47% |
122.516
-176.571
| -59% | -US$ 9,36 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,28 mi | 10,04% |
119.172
-280.672
| -70% | -US$ 14,9 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 5,5 mi | 8,79% |
134.490
-81.745
| -38% | -US$ 3,1 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 4,75 mi | 7,59% |
77.740
-226.476
| -74% | -US$ 13 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,56 mi | 7,28% |
30.025
-41.223
| -58% | -US$ 6,23 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 3,52 mi | 5,63% |
37.631
-52.473
| -58% | -US$ 5,13 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,31 mi | 5,29% |
81.931
-67.133
| -45% | -US$ 2,74 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,13 mi | 3,4% |
13.423
-30.731
| -70% | -US$ 5,09 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,11 mi | 3,38% |
13.880
-34.301
| -71% | -US$ 5,3 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,01 mi | 3,21% |
39.767
-63.220
| -61% | -US$ 3,17 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,97 mi | 3,15% |
33.158
-75.090
| -69% | -US$ 4,46 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 1,89 mi | 3,02% |
34.026
-69.119
| -67% | -US$ 3,93 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,13 mi | 1,81% |
2.750
-1.467
| -35% | -US$ 588 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,06 mi | 1,7% |
14.842
-52.303
| -78% | -US$ 3,66 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 980 mil | 1,57% |
19.585
-65.620
| -77% | -US$ 3,34 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 701 mil | 1,12% |
8.797
-7.922
| -47% | -US$ 625 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 657 mil | 1,05% |
10.023
-4.972
| -33% | -US$ 321 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 555 mil | 0,89% |
5.575
-19.531
| -78% | -US$ 1,93 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 535 mil | 0,86% |
4.899
-8.914
| -65% | -US$ 968 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 525 mil | 0,84% |
13.302
-23.743
| -64% | -US$ 944 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 519 mil | 0,83% |
10.856
-365
| -3% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 492 mil | 0,79% |
11.051
+33
| +0,3% | +US$ 1,53 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 381 mil | 0,61% |
2.308
-5.644
| -71% | -US$ 833 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 338 mil | 0,54% |
2.448
-6.632
| -73% | -US$ 931 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Stone Asset Management no T1 2023
No T1 2023, Stone Asset Management detinha 43 posições no valor de US$ 62,6 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 161 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Stone Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF, uma posição estimada em US$ 713 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Stone Asset Management adicionou cerca de US$ 1,53 mil a U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.
- Stone Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,53 mil.
- A maior redução de Stone Asset Management em T1 2023 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 14,9 mi.
- Stone Asset Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 713 mil.
- As dez maiores posições de Stone Asset Management representam 74% de sua carteira de US$ 62,6 mi no T1 2023.
- Stone Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 8 em T1 2023.
- O valor da carteira de Stone Asset Management caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 62,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 17 de abr. de 2023.