我們已在上線！
進一步了解
SAM
Stone Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6259萬
週轉率
18.6%
1年估算報酬率
8.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.55%
1年估算報酬率
-8.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6259萬
AUM 成長
-US$9847萬
(-61%)
資金流向
-US$1.07億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-171.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.84%
持股
43
新
–
增持
1
減碼
33
已平倉
8
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1,530 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1493萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1305萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$997萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$936萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$623萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.55% |
| 2 | 科技 | 0.96% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.49% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$750萬 | 11.98% |
33,047
-43,571
| -57% | -US$997萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$655萬 | 10.47% |
122,516
-176,571
| -59% | -US$936萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$628萬 | 10.04% |
119,172
-280,672
| -70% | -US$1493萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$550萬 | 8.79% |
134,490
-81,745
| -38% | -US$310萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$475萬 | 7.59% |
77,740
-226,476
| -74% | -US$1305萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$456萬 | 7.28% |
30,025
-41,223
| -58% | -US$623萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$352萬 | 5.63% |
37,631
-52,473
| -58% | -US$513萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$331萬 | 5.29% |
81,931
-67,133
| -45% | -US$274萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$213萬 | 3.4% |
13,423
-30,731
| -70% | -US$509萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$211萬 | 3.38% |
13,880
-34,301
| -71% | -US$530萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$201萬 | 3.21% |
39,767
-63,220
| -61% | -US$317萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$197萬 | 3.15% |
33,158
-75,090
| -69% | -US$446萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$189萬 | 3.02% |
34,026
-69,119
| -67% | -US$393萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$113萬 | 1.81% |
2,750
-1,467
| -35% | -US$58.8萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$106萬 | 1.7% |
14,842
-52,303
| -78% | -US$366萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$98萬 | 1.57% |
19,585
-65,620
| -77% | -US$334萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$70.1萬 | 1.12% |
8,797
-7,922
| -47% | -US$62.5萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$65.7萬 | 1.05% |
10,023
-4,972
| -33% | -US$32.1萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$55.5萬 | 0.89% |
5,575
-19,531
| -78% | -US$193萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$53.5萬 | 0.86% |
4,899
-8,914
| -65% | -US$96.8萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$52.5萬 | 0.84% |
13,302
-23,743
| -64% | -US$94.4萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$51.9萬 | 0.83% |
10,856
-365
| -3% | -US$1.72萬 |
2022 Q1
4個季度
|
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$49.2萬 | 0.79% |
11,051
+33
| +0.3% | +US$1,530 |
2022 Q2
3個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$38.1萬 | 0.61% |
2,308
-5,644
| -71% | -US$83.3萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$33.8萬 | 0.54% |
2,448
-6,632
| -73% | -US$93.1萬 |
2022 Q2
3個季度
|
|
相似基金
UPC
ACM
F
CCM
CFA
HLCM
6C
RA
Stone Asset Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Stone Asset Management持有43個部位，管理資產為US$6259萬，較前一季的US$1.61億減少61%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Stone Asset Management於2023年第1季淨撤出US$1.07億，平倉8個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，這筆估值約為US$71.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和非必需消費品。
儘管趨勢相反，Stone Asset Management仍增持了U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$1,530。
- Stone Asset Management在2023年第1季增持U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$1,530。
- Stone Asset Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$1493萬。
- Stone Asset Management於2023年第1季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$71.3萬。
- 在2023年第1季，Stone Asset Management的投資組合規模為US$6259萬，前十大持股占74%。
- Stone Asset Management在2023年第1季新增了0個部位，並平倉8個部位。
- Stone Asset Management的投資組合價值較前一季下跌61%，降至US$6259萬。
根據Stone Asset Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月17日提交。