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SAM
Stone Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6259万
売買回転率
18.6%
推定1年リターン
8.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.55%
1年予想リターン
-8.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6259万
運用資産残高の伸び率
-$9847万
(-61%)
資金フロー
-$1.07億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-171.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.84%
保有額
43
新規
–
買い増し
1
減少
33
解消
8
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1,530 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1493万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1305万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$997万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$936万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$623万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.55% |
| 2 | 情報技術 | 0.96% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $750万 | 11.98% |
33,047
-43,571
| -57% | -$997万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $655万 | 10.47% |
122,516
-176,571
| -59% | -$936万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $628万 | 10.04% |
119,172
-280,672
| -70% | -$1493万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $550万 | 8.79% |
134,490
-81,745
| -38% | -$310万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $475万 | 7.59% |
77,740
-226,476
| -74% | -$1305万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $456万 | 7.28% |
30,025
-41,223
| -58% | -$623万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $352万 | 5.63% |
37,631
-52,473
| -58% | -$513万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $331万 | 5.29% |
81,931
-67,133
| -45% | -$274万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $213万 | 3.4% |
13,423
-30,731
| -70% | -$509万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $211万 | 3.38% |
13,880
-34,301
| -71% | -$530万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $201万 | 3.21% |
39,767
-63,220
| -61% | -$317万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $197万 | 3.15% |
33,158
-75,090
| -69% | -$446万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
13
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $189万 | 3.02% |
34,026
-69,119
| -67% | -$393万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $113万 | 1.81% |
2,750
-1,467
| -35% | -$58.8万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $106万 | 1.7% |
14,842
-52,303
| -78% | -$366万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $98万 | 1.57% |
19,585
-65,620
| -77% | -$334万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $70.1万 | 1.12% |
8,797
-7,922
| -47% | -$62.5万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
18
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $65.7万 | 1.05% |
10,023
-4,972
| -33% | -$32.1万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $55.5万 | 0.89% |
5,575
-19,531
| -78% | -$193万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $53.5万 | 0.86% |
4,899
-8,914
| -65% | -$96.8万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $52.5万 | 0.84% |
13,302
-23,743
| -64% | -$94.4万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $51.9万 | 0.83% |
10,856
-365
| -3% | -$1.72万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $49.2万 | 0.79% |
11,051
+33
| +0.3% | +$1,530 |
2022 Q2
3四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $38.1万 | 0.61% |
2,308
-5,644
| -71% | -$83.3万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $33.8万 | 0.54% |
2,448
-6,632
| -73% | -$93.1万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
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Stone Asset Managementの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Stone Asset Managementは$6259万相当のポジションを43件保有しており、前四半期の$1.61億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Stone Asset Managementは2023年第1四半期に純額で$1.07億を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定 $71.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
市場の流れに逆行して、Stone Asset ManagementはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesへの投資を推定$1,530増やしました。
- Stone Asset Managementは2023年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1,530でした。
- Stone Asset Managementが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$1493万相当を減らしました。
- Stone Asset Managementは2023年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.3万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Stone Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6259万のポートフォリオの74%を占めています。
- Stone Asset Managementは2023年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Stone Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$6259万となりました。
2023年4月17日に提出された、2023年第1四半期分のStone Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。