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CFA
Compass Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7887万
売買回転率
11.36%
推定1年リターン
0.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.49%
1年予想リターン
-0.9%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7887万
運用資産残高の伸び率
+$467万
(+6.3%)
資金フロー
-$47.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27%
保有額
132
新規
6
買い増し
51
減少
50
解消
9
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+$42.2万 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+$31.9万 |
| 3 |
Biohaven
BHVN
|
+$27.9万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$26.7万 |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+$24.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+$37.9万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$34万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$33.6万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$33.2万 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+$29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.46% |
| 2 | 情報技術 | 19.11% |
| 3 | ヘルスケア | 15.07% |
| 4 | 金融 | 7.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $414万 | 5.25% |
20,297
+73
| +0.4% | +$1.46万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $354万 | 4.49% |
21,490
-329
| -2% | -$4.85万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $240万 | 3.04% |
18,398
-82
| -0.4% | -$1.12万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $201万 | 2.55% |
72,500
+1,480
| +2% | +$3.2万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $191万 | 2.43% |
6,637
-346
| -5% | -$8.83万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $164万 | 2.09% |
15,000
-1,744
| -10% | -$19.3万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $147万 | 1.86% |
19,276
-3,030
| -14% | -$22.9万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
8
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
$9.7億
| $141万 | 1.79% |
143,395
+42,000
| +41% | +$42.2万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $140万 | 1.78% |
9,064
-13
| -0.1% | -$2,099 |
2021 Q4
5四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $135万 | 1.72% |
3,309
+5
| +0.2% | +$1,995 |
2021 Q4
5四半期
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $135万 | 1.71% |
19,407
-1,093
| -5% | -$7.71万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $130万 | 1.65% |
12,585
+1,425
| +13% | +$13.8万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4413億
| $126万 | 1.59% |
7,702
-473
| -6% | -$7.93万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $120万 | 1.52% |
29,353
+1,838
| +7% | +$7.45万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $119万 | 1.51% |
5,609
+1,568
| +39% | +$26.7万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
16
McKesson
MCK
$1172億
| $115万 | 1.46% |
3,243
-116
| -3% | -$4.19万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $111万 | 1.41% |
22,435
-500
| -2% | -$2.48万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $110万 | 1.4% |
19,875
+1,757
| +10% | +$9.3万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $108万 | 1.37% |
22,416
-976
| -4% | -$4.31万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $106万 | 1.35% |
6,052
| – | – |
2021 Q4
5四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $105万 | 1.34% |
32,267
-5,067
| -14% | -$14.4万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
22
Salesforce
CRM
$1981億
| $104万 | 1.32% |
5,199
-300
| -5% | -$5.07万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
23
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $101万 | 1.29% |
14,967
-1,690
| -10% | -$10.9万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $100万 | 1.26% |
9,575
-270
| -3% | -$2.61万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
|
JPS
25
上場廃止
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| $97万 | 1.23% |
150,173
+32,712
| +28% | +$23.1万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
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Compass Financial Advisorsの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Compass Financial Advisorsは132銘柄を保有し、保有額は$7887万でした。前四半期の$7420万から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Compass Financial Advisorsの2023年第1四半期の報告書には、新規 6件、51件増加しました、50件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGlobal Paymentsで、保有株数は2,946株、評価額は$31万でした。 最も大きな売却はAltria Groupで、推定額は$37.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Compass Financial Advisorsが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal Paymentsで、株数は2,946株、評価額は$31万でした。
- Compass Financial Advisorsは2023年第1四半期にEaton Vance Limited Duration Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.2万でした。
- Compass Financial Advisorsが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$34万相当を減らしました。
- Compass Financial Advisorsは2023年第1四半期にAltria Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.9万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Compass Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7887万のポートフォリオの27%を占めています。
- Compass Financial Advisorsは2023年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Compass Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$7887万となりました。
2023年5月3日に提出された、2023年第1四半期分のCompass Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。