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Compass Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 78,9 Mio. $ Umschlag 11,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
78,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
Kapitalfluss
-472.283 $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
27 %
Position
132
Neu
6
Aufgestockt
51
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EVV-Symbol
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
+421.810 $
2
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+319.268 $
3
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+279.039 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+267.035 $
5
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+244.159 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+379.354 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+339.732 $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+336.216 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+331.524 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+290.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,46 %
2 Technologie 19,11 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Finanzwesen 7,19 %
5 Kommunikationsdienste 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,14 Mio. $ 5,25 %
20.297
+73
+0,4 % +14.613 $
2021 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,54 Mio. $ 4,49 %
21.490
-329
-2 % -48.544 $
2021 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,4 Mio. $ 3,04 %
18.398
-82
-0,4 % -11.235 $
2021 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 2,55 %
72.500
+1.480
+2 % +32.030 $
2021 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,91 Mio. $ 2,43 %
6.637
-346
-5 % -88.258 $
2021 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,64 Mio. $ 2,09 %
15.000
-1.744
-10 % -192.903 $
2021 Q4
5 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,86 %
19.276
-3.030
-14 % -229.472 $
2021 Q4
5 Quartale
EVV-Symbol
8
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
1,41 Mio. $ 1,79 %
143.395
+42.000
+41 % +421.810 $
2021 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,78 %
9.064
-13
-0,1 % -2.099 $
2021 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,72 %
3.309
+5
+0,2 % +1.995 $
2021 Q4
5 Quartale
BMY-Symbol
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,71 %
19.407
-1.093
-5 % -77.091 $
2021 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,65 %
12.585
+1.425
+13 % +137.676 $
2021 Q4
5 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,59 %
7.702
-473
-6 % -79.301 $
2021 Q4
5 Quartale
SPYV-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,52 %
29.353
+1.838
+7 % +74.473 $
2021 Q4
5 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,19 Mio. $ 1,51 %
5.609
+1.568
+39 % +267.035 $
2021 Q4
5 Quartale
MCK-Symbol
16
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,46 %
3.243
-116
-3 % -41.900 $
2021 Q4
5 Quartale
GSY-Symbol
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,41 %
22.435
-500
-2 % -24.815 $
2021 Q4
5 Quartale
SPYG-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,4 %
19.875
+1.757
+10 % +93.039 $
2021 Q4
5 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,37 %
22.416
-976
-4 % -43.146 $
2021 Q4
5 Quartale
JBHT-Symbol
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,35 %
6.052
– –
2021 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,34 %
32.267
-5.067
-14 % -143.551 $
2021 Q4
5 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,32 %
5.199
-300
-5 % -50.673 $
2021 Q4
5 Quartale
EXAS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
1,01 Mio. $ 1,29 %
14.967
-1.690
-10 % -108.629 $
2021 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
995.800 $ 1,26 %
9.575
-270
-3 % -26.070 $
2021 Q4
5 Quartale
JPS
25
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
970.121 $ 1,23 %
150.173
+32.712
+28 % +230.669 $
2021 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HLCM
Hickory Lane Capital Management New York 81,7 Mio. $ AUM 4,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ascendant Capital Management Los Angeles, California 75,7 Mio. $ AUM 12,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UPC
Utah Peaks Capital Park City, Utah 75,4 Mio. $ AUM
SAM
Stone Asset Management Austin, Texas 62,6 Mio. $ AUM 8,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ramius Advisors New York 95,2 Mio. $ AUM 7,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas 98,8 Mio. $ AUM
CWM
Catalyst Wealth Management Atlanta, Georgia 107 Mio. $ AUM
ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington 109 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Financial Advisors für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Compass Financial Advisors 132 Positionen im Wert von 78,9 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 74,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Financial Advisors für Q1 2023 weist 6 neu, 51 erhöht, 50 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global Payments: 2.946 Aktien im Wert von 310.037 $. Der größte Verkauf betraf Altria Group mit einem geschätzten Wert von 379.354 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Compass Financial Advisors im Q1 2023 war Global Payments: 2.946 Aktien im Wert von 310.037 $.
  • Compass Financial Advisors hat seine Position in Eaton Vance Limited Duration Income Fund in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 421.810 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Financial Advisors im Q1 2023 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 339.732 $.
  • Compass Financial Advisors hat seine Position in Altria Group im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.354 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Financial Advisors machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,9 Mio. $ aus.
  • Compass Financial Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Compass Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 78,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Financial Advisors für Q1 2023 am 3. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .