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CFA
Compass Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$7887萬
週轉率
11.36%
1年估算報酬率
0.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.49%
1年估算報酬率
-0.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7887萬
AUM 成長
+US$467萬
(+6.3%)
資金流向
-US$47.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
27%
持股
132
新
6
增持
51
減碼
50
已平倉
9
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+US$42.2萬 |
| 2 |
Global Payments
GPN
|
+US$31.9萬 |
| 3 |
Biohaven
BHVN
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+US$24.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$37.9萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$34萬 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$33.6萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$33.2萬 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.46% |
| 2 | 科技 | 19.11% |
| 3 | 醫療保健 | 15.07% |
| 4 | 金融 | 7.19% |
| 5 | 通訊服務 | 5.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$414萬 | 5.25% |
20,297
+73
| +0.4% | +US$1.46萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$354萬 | 4.49% |
21,490
-329
| -2% | -US$4.85萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$240萬 | 3.04% |
18,398
-82
| -0.4% | -US$1.12萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$201萬 | 2.55% |
72,500
+1,480
| +2% | +US$3.2萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$191萬 | 2.43% |
6,637
-346
| -5% | -US$8.83萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$164萬 | 2.09% |
15,000
-1,744
| -10% | -US$19.3萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$147萬 | 1.86% |
19,276
-3,030
| -14% | -US$22.9萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
8
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$141萬 | 1.79% |
143,395
+42,000
| +41% | +US$42.2萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$140萬 | 1.78% |
9,064
-13
| -0.1% | -US$2,099 |
2021 Q4
5個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$135萬 | 1.72% |
3,309
+5
| +0.2% | +US$1,995 |
2021 Q4
5個季度
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$135萬 | 1.71% |
19,407
-1,093
| -5% | -US$7.71萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$130萬 | 1.65% |
12,585
+1,425
| +13% | +US$13.8萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4413億
| US$126萬 | 1.59% |
7,702
-473
| -6% | -US$7.93萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$120萬 | 1.52% |
29,353
+1,838
| +7% | +US$7.45萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$119萬 | 1.51% |
5,609
+1,568
| +39% | +US$26.7萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
16
McKesson
MCK
US$1172億
| US$115萬 | 1.46% |
3,243
-116
| -3% | -US$4.19萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$111萬 | 1.41% |
22,435
-500
| -2% | -US$2.48萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$110萬 | 1.4% |
19,875
+1,757
| +10% | +US$9.3萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$108萬 | 1.37% |
22,416
-976
| -4% | -US$4.31萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
20
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215億
| US$106萬 | 1.35% |
6,052
| – | – |
2021 Q4
5個季度
|
|
21
Intel
INTC
US$4750億
| US$105萬 | 1.34% |
32,267
-5,067
| -14% | -US$14.4萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$104萬 | 1.32% |
5,199
-300
| -5% | -US$5.07萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
23
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$101萬 | 1.29% |
14,967
-1,690
| -10% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$100萬 | 1.26% |
9,575
-270
| -3% | -US$2.61萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
|
JPS
25
已下市
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$97萬 | 1.23% |
150,173
+32,712
| +28% | +US$23.1萬 |
2021 Q4
5個季度
|
|
相似基金
HLCM
ACM
UPC
SAM
RA
ACM
CWM
ETM
Compass Financial Advisors的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Compass Financial Advisors持有132個部位，價值US$7887萬，較前一季的US$7420萬增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Compass Financial Advisors的2023年第1季申報資料顯示有新增6項、增加51檔、減碼50檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Global Payments：共2,946股，價值US$31萬。 最大的一筆賣出是Altria Group，估計金額為US$37.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的30%，其次為科技和醫療保健。
- Compass Financial Advisors在2023年第1季最大筆買進的是Global Payments：共買進2,946股，價值US$31萬。
- Compass Financial Advisors在2023年第1季增持Eaton Vance Limited Duration Income Fund的幅度最大，估計增加US$42.2萬。
- Compass Financial Advisors在2023年第1季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$34萬。
- Compass Financial Advisors於2023年第1季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$37.9萬。
- 在2023年第1季，Compass Financial Advisors的投資組合規模為US$7887萬，前十大持股占27%。
- Compass Financial Advisors在2023年第1季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Compass Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$7887萬。
根據Compass Financial Advisors的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月3日提交。