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CWM
Catalyst Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.07億
週轉率
15.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
+US$75.6萬
(+0.71%)
資金流向
-US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.61%
持股
133
新
7
增持
70
減碼
39
已平倉
13
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$59.3萬 |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$57萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$33.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$146萬 |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$111萬 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$72.4萬 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$67.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.01% |
| 2 | 科技 | 14.95% |
| 3 | 金融 | 9.48% |
| 4 | 工業 | 6.89% |
| 5 | 公用事業 | 6.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$325萬 | 3.05% |
19,721
+731
| +4% | +US$10.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$295萬 | 2.76% |
10,229
+196
| +2% | +US$5萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
3
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$256萬 | 2.4% |
63,850
-18,080
| -22% | -US$72.4萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$243萬 | 2.28% |
33,370
+1,205
| +4% | +US$8.89萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$221萬 | 2.07% |
49,215
-6,878
| -12% | -US$31.6萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
6
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$210萬 | 1.97% |
44,801
-87
| -0.2% | -US$4,156 |
2022 Q4
1季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$198萬 | 1.86% |
47,906
-1,828
| -4% | -US$7.82萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$193萬 | 1.81% |
94,632
-8,821
| -9% | -US$17.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5409億
| US$182萬 | 1.71% |
5,017
+148
| +3% | +US$5.38萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
10
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.43億
| US$181萬 | 1.7% |
61,010
-3,669
| -6% | -US$11萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406億
| US$177萬 | 1.66% |
6,195
+231
| +4% | +US$6.3萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$174萬 | 1.63% |
9,517
+290
| +3% | +US$5.07萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$166萬 | 1.55% |
8,898
+309
| +4% | +US$5.43萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$165萬 | 1.55% |
33,600
+1,257
| +4% | +US$5.97萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$159萬 | 1.49% |
10,663
+446
| +4% | +US$6.38萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$156萬 | 1.46% |
4,777
+191
| +4% | +US$6.65萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
17
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$153萬 | 1.43% |
25,677
-24,474
| -49% | -US$146萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
18
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.5億
| US$152萬 | 1.43% |
14,159
-2,436
| -15% | -US$26.5萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
19
General Dynamics
GD
US$931億
| US$149萬 | 1.4% |
6,549
+70
| +1% | +US$1.62萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$149萬 | 1.4% |
53,610
+580
| +1% | +US$1.26萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
21
Aflac
AFL
US$601億
| US$147萬 | 1.38% |
22,793
+734
| +3% | +US$5.02萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
22
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$146萬 | 1.37% |
15,465
+522
| +3% | +US$4.62萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
23
Chubb
CB
US$1388億
| US$145萬 | 1.36% |
7,472
+538
| +8% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
24
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
US$1.55億
| US$145萬 | 1.36% |
58,415
+22,302
| +62% | +US$57萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$143萬 | 1.34% |
44,482
-4,051
| -8% | -US$14.1萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
ETM
ACM
RA
AMC
BCM
HLCM
CFA
TWP
Catalyst Wealth Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Catalyst Wealth Management持有133個部位，價值US$1.07億，較前一季的US$1.06億增加0.71%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Catalyst Wealth Management的2023年第1季申報資料顯示有新增7項、增加70檔、減碼39檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共5,550股，價值US$59.8萬。 最大的一筆賣出是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計金額為US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的42%，其次為科技和金融。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進5,550股，價值US$59.8萬。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季增持Matthews Asia Innovators Active ETF的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$146萬。
- Catalyst Wealth Management於2023年第1季完全出清PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$67.4萬。
- 在2023年第1季，Catalyst Wealth Management的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占22%。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- Catalyst Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.71%，達到US$1.07億。
根據Catalyst Wealth Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月11日提交。