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Catalyst Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.07億
週轉率
15.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
+US$75.6萬
(+0.71%)
資金流向
-US$172萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.61%
持股
133
新
7
增持
70
減碼
39
已平倉
13
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$59.3萬 |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$57萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$48.4萬 |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$33.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$146萬 |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$111萬 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$72.4萬 |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$67.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$42.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 39.01% |
| 2 | 資訊科技 | 14.95% |
| 3 | 金融 | 9.48% |
| 4 | 工業 | 6.89% |
| 5 | 公用事業 | 6.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$138萬 | 1.29% |
6,862
+414
| +6% | +US$8.39萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
27
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.7億
| US$134萬 | 1.26% |
96,023
-13,431
| -12% | -US$19萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
28
IBM
IBM
US$2336億
| US$133萬 | 1.25% |
10,159
+563
| +6% | +US$7.53萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$133萬 | 1.25% |
8,582
+479
| +6% | +US$7.73萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$130萬 | 1.22% |
4,519
+260
| +6% | +US$7.59萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
31
Honeywell
HON
US$706億
| US$129萬 | 1.21% |
7,188
+311
| +5% | +US$5.85萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
32
State Street
STT
US$472億
| US$127萬 | 1.19% |
16,770
+658
| +4% | +US$5.54萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
33
Sysco
SYY
US$380億
| US$124萬 | 1.17% |
16,116
+678
| +4% | +US$5.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
34
Nike
NKE
US$564億
| US$124萬 | 1.16% |
10,080
+695
| +7% | +US$8.54萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
35
Abbott
ABT
US$1880億
| US$120萬 | 1.12% |
11,802
+566
| +5% | +US$5.98萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
36
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$119萬 | 1.11% |
3,444
+174
| +5% | +US$6.12萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
37
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5億
| US$119萬 | 1.11% |
23,395
+3,809
| +19% | +US$19.2萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
38
Becton Dickinson
BDX
US$594億
| US$117萬 | 1.1% |
4,726
+242
| +5% | +US$5.92萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
39
L3Harris
LHX
US$507億
| US$112萬 | 1.05% |
5,730
+121
| +2% | +US$2.47萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
40
Medtronic
MDT
US$1316億
| US$109萬 | 1.02% |
13,479
+1,116
| +9% | +US$9.1萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$108萬 | 1.01% |
25,872
+4,776
| +23% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
42
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.7億
| US$107萬 | 1% |
9,155
+771
| +9% | +US$8.97萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
43
Cummins
CMI
US$619億
| US$107萬 | 1% |
4,464
+257
| +6% | +US$6.27萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
44
Dominion Energy
D
US$595億
| US$106萬 | 1% |
19,016
+1,828
| +11% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
45
Garmin
GRMN
US$545億
| US$104萬 | 0.97% |
10,292
+721
| +8% | +US$7.04萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
46
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$103萬 | 0.96% |
9,665
+767
| +9% | +US$8.61萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
47
Corning
GLW
US$983億
| US$102萬 | 0.96% |
29,024
+1,835
| +7% | +US$6.38萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$102萬 | 0.96% |
10,102
+3,365
| +50% | +US$33.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
49
American Water Works
AWK
US$298億
| US$88.9萬 | 0.83% |
6,067
+1,075
| +22% | +US$15.9萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
50
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$24億
| US$88.7萬 | 0.83% |
20,763
+1,884
| +10% | +US$8.03萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
AMC
Catalyst Wealth Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，Catalyst Wealth Management持有133個部位，價值US$1.07億，較前一季的US$1.06億增加0.71%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Catalyst Wealth Management的2023年第1季申報資料顯示有新增7項、增加70檔、減碼39檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共5,550股，價值US$59.8萬。 最大的一筆賣出是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計金額為US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產39%，低於前一季的42%，其次為資訊科技和金融。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進5,550股，價值US$59.8萬。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季增持Matthews Asia Innovators Active ETF的幅度最大，估計增加US$57萬。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$146萬。
- Catalyst Wealth Management於2023年第1季完全出清PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$67.4萬。
- 在2023年第1季，Catalyst Wealth Management的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占22%。
- Catalyst Wealth Management在2023年第1季新增了7個部位，並平倉13個部位。
- Catalyst Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.71%，達到US$1.07億。
根據Catalyst Wealth Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年4月11日提交。