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Catalyst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 107 mi
Giro
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 107 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 756 mil
(+0,71%)
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,61%
Posição
133
Nova
7
Aumentada
70
Reduzida
39
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 593 mil |
| 2 |
Matthews Asia Innovators Active ETF
MINV
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 338 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 724 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 674 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 429 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,01% |
| 2 | Tecnologia | 14,95% |
| 3 | Financeiro | 9,48% |
| 4 | Bens industriais | 6,89% |
| 5 | Serviços públicos | 6,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,38 mi | 1,29% |
6.862
+414
| +6% | +US$ 83,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
27
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$ 472 mi
| US$ 1,34 mi | 1,26% |
96.023
-13.431
| -12% | -US$ 190 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
28
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 1,33 mi | 1,25% |
10.159
+563
| +6% | +US$ 75,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,33 mi | 1,25% |
8.582
+479
| +6% | +US$ 77,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 1,3 mi | 1,22% |
4.519
+260
| +6% | +US$ 75,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
31
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 1,29 mi | 1,21% |
7.188
+311
| +5% | +US$ 58,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
32
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 1,27 mi | 1,19% |
16.770
+658
| +4% | +US$ 55,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
33
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 1,24 mi | 1,17% |
16.116
+678
| +4% | +US$ 52 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
34
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 1,24 mi | 1,16% |
10.080
+695
| +7% | +US$ 85,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
35
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,2 mi | 1,12% |
11.802
+566
| +5% | +US$ 59,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
36
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 1,19 mi | 1,11% |
3.444
+174
| +5% | +US$ 61,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
37
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,35 bi
| US$ 1,19 mi | 1,11% |
23.395
+3.809
| +19% | +US$ 192 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
38
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 1,17 mi | 1,1% |
4.726
+242
| +5% | +US$ 59,2 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
39
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 1,12 mi | 1,05% |
5.730
+121
| +2% | +US$ 24,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
40
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 1,09 mi | 1,02% |
13.479
+1.116
| +9% | +US$ 91 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
41
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,08 mi | 1,01% |
25.872
+4.776
| +23% | +US$ 186 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
42
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,19 bi
| US$ 1,07 mi | 1% |
9.155
+771
| +9% | +US$ 89,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
43
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 1,07 mi | 1% |
4.464
+257
| +6% | +US$ 62,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
44
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 1,06 mi | 1% |
19.016
+1.828
| +11% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
45
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 1,04 mi | 0,97% |
10.292
+721
| +8% | +US$ 70,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
46
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,96% |
9.665
+767
| +9% | +US$ 86,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
47
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 1,02 mi | 0,96% |
29.024
+1.835
| +7% | +US$ 63,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
48
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,96% |
10.102
+3.365
| +50% | +US$ 338 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
49
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 889 mil | 0,83% |
6.067
+1.075
| +22% | +US$ 159 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
50
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,49 bi
| US$ 887 mil | 0,83% |
20.763
+1.884
| +10% | +US$ 80,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AMC
Revisão da carteira de Catalyst Wealth Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Catalyst Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 107 mi, alta de 0,71% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Catalyst Wealth Management mostra 7 novas, 70 aumentaram, 39 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de First Trust Enhanced Short Maturity ETF, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 39% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Catalyst Wealth Management no T1 2023 foi iShares National Muni Bond ETF: 5.550 ações no valor de US$ 598 mil.
- Catalyst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Matthews Asia Innovators Active ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 570 mil.
- A maior redução de Catalyst Wealth Management em T1 2023 foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Catalyst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 674 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 107 mi no T1 2023.
- Catalyst Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T1 2023.
- O valor da carteira de Catalyst Wealth Management subiu 0,71% em relação ao trimestre anterior, para US$ 107 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Wealth Management referente a T1 2023, protocolado em 11 de abr. de 2023.