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BCM

Brainard Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 131 mi Giro 19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,56%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,59 mi
Fluxo de capital (%)
-1,98%
10 maiores posições (%)
52,97%
Posição
115
Nova
7
Aumentada
38
Reduzida
26
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$ 1,13 mi
2
ícone de AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+US$ 942 mil
3
ícone de DFAS
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+US$ 917 mil
4
ícone de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$ 764 mil
5
ícone de AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+US$ 571 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
+US$ 5,16 mi
2
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 577 mil
3
ícone de BOX
Box
BOX
+US$ 501 mil
4
ícone de UBER
Uber
UBER
+US$ 469 mil
5
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 272 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 47,42%
2 Tecnologia 24,37%
3 Financeiro 11,83%
4 Consumo discricionário 6,89%
5 Serviços de comunicação 5,8%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UBER
1
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 19,4 mi 14,86%
612.596
-14.788
-2% -US$ 469 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 10,1 mi 7,69%
135.792
+4.993
+4% +US$ 391 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de UPST
3
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,29 bi
US$ 6,22 mi 4,76%
391.666
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,77 mi 4,41%
55.867
-5.968
-10% -US$ 577 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFAU
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 5,75 mi 4,4%
199.857
+40.136
+25% +US$ 1,13 mi
2022 Q4
1 trimestre
ícone de BXSL
6
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,56 bi
US$ 5,01 mi 3,83%
200.916
+263
+0,1% +US$ 6,44 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFAI
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
US$ 4,81 mi 3,68%
178.473
+28.756
+19% +US$ 764 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AVES
8
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
US$ 4,48 mi 3,42%
104.827
+21.857
+26% +US$ 942 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AVDE
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
US$ 3,97 mi 3,04%
69.637
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AVLV
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
US$ 3,76 mi 2,88%
73.597
+10.443
+17% +US$ 542 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de ESTC
11
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
US$ 3,57 mi 2,73%
61.702
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AVDV
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 3,33 mi 2,54%
56.877
+9.802
+21% +US$ 571 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,08 mi 2,35%
18.655
+26
+0,1% +US$ 3,84 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFAS
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 2,99 mi 2,29%
56.790
+16.928
+42% +US$ 917 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFUS
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
US$ 2,86 mi 2,19%
64.312
+1.567
+2% +US$ 68 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de RBLX
16
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
US$ 2,72 mi 2,08%
60.538
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de AVUS
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
US$ 2,66 mi 2,04%
37.559
+1.763
+5% +US$ 125 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFSI
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
US$ 2,25 mi 1,72%
74.988
-862
-1% -US$ 25,4 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFSU
19
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
US$ 1,96 mi 1,5%
73.802
+59
+0,1% +US$ 1,55 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de GOOG
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,59 mi 1,22%
15.328
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de TSLA
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 1,48 mi 1,13%
7.121
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,44 mi 1,11%
6.817
-6
-0,1% -US$ 1,02 mil
2022 Q4
1 trimestre
ícone de PD
23
PagerDuty
PD
US$ 1,27 bi
US$ 1,3 mi 1%
37.227
– –
2022 Q4
1 trimestre
ícone de DFSE
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 609 mi
US$ 1,29 mi 0,99%
43.267
+17
+0% +US$ 504
2022 Q4
1 trimestre
ícone de LPRO
25
Deslistada
Open Lending Corp
LPRO
US$ 1,13 mi 0,86%
160.355
– –
2022 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

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AMC
Asset Management Corp Northbrook, Illinois AUM de US$ 128 mi 6,72% Retorno est. (1 ano)
TWP
Transparent Wealth Partners Little Rock, Arkansas AUM de US$ 137 mi 7,32% Retorno est. (1 ano)
PCM
Praetorian Capital Management Coral Gables, Florida AUM de US$ 137 mi
TCM
True Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 146 mi
ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington AUM de US$ 109 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)
CWM
Catalyst Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 107 mi
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts AUM de US$ 161 mi 6,43% Retorno est. (1 ano)
ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas AUM de US$ 98,8 mi

Revisão da carteira de Brainard Capital Management no T1 2023

No fechamento de T1 2023, Brainard Capital Management detinha 115 posições avaliadas em US$ 131 mi, alta de 11% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.

O relatório de T1 2023 de Brainard Capital Management mostra 7 novas, 38 aumentaram, 26 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NextEra Energy: 2.773 ações no valor de US$ 214 mil. A maior venda foi de 1Life Healthcare, estimada em US$ 5,16 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Brainard Capital Management no T1 2023 foi NextEra Energy: 2.773 ações no valor de US$ 214 mil.
  • Brainard Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
  • A maior redução de Brainard Capital Management em T1 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 577 mil.
  • Brainard Capital Management encerrou totalmente sua posição em 1Life Healthcare no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,16 mi.
  • As dez maiores posições de Brainard Capital Management representam 53% de sua carteira de US$ 131 mi no T1 2023.
  • Brainard Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 15 em T1 2023.
  • O valor da carteira de Brainard Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 131 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Brainard Capital Management referente a T1 2023, protocolado em 9 de mai. de 2023.