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TCM
True Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 4,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,39%
Posição
134
Nova
13
Aumentada
65
Reduzida
41
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 631 mil |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 560 mil |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 217 mil |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
|
+US$ 174 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,72% |
| 2 | Tecnologia | 22,21% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,31% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,6 mi | 8,64% |
76.524
+1.157
| +2% | +US$ 171 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 7,99 mi | 5,47% |
945.464
-27.728
| -3% | -US$ 217 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,1 mi | 4,87% |
46.129
+2
| +0% | +US$ 306 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,09 mi | 4,85% |
22.081
-1.898
| -8% | -US$ 560 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,84 mi | 4% |
27.568
+49
| +0,2% | +US$ 8,34 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,86 mi | 2,65% |
139.070
+2.880
| +2% | +US$ 62,3 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,77 mi | 2,58% |
18.150
+10.664
| +142% | +US$ 1,86 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,76 mi | 2,57% |
36.106
+525
| +1% | +US$ 50,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,51 mi | 2,4% |
33.802
+1.042
| +3% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
10
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 3,43 mi | 2,35% |
50.792
-386
| -0,8% | -US$ 23,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,36 mi | 2,3% |
24.297
-75
| -0,3% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,22 mi | 2,21% |
31.200
+1.325
| +4% | +US$ 128 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,2 mi | 2,19% |
7.806
-1.582
| -17% | -US$ 631 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,63 mi | 1,8% |
9.115
+772
| +9% | +US$ 197 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 2,62 mi | 1,79% |
58.843
-2.595
| -4% | -US$ 120 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 2,61 mi | 1,78% |
37.956
+124
| +0,3% | +US$ 9,28 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 2,42 mi | 1,66% |
10.738
-290
| -3% | -US$ 63,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,41 mi | 1,65% |
48.984
+234
| +0,5% | +US$ 11,1 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,34 mi | 1,6% |
15.711
+235
| +2% | +US$ 33,6 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 2,32 mi | 1,59% |
55.854
-348
| -0,6% | -US$ 13,5 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 2,12 mi | 1,45% |
56.633
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 1,53 mi | 1,05% |
37.957
+2.162
| +6% | +US$ 82,8 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,93% |
13.429
-382
| -3% | -US$ 38,4 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,3 mi | 0,89% |
3.154
+24
| +0,8% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 1,29 mi | 0,88% |
21.659
+5.665
| +35% | +US$ 337 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
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ETM
Revisão da carteira de True Capital Management no T1 2023
No fechamento de T1 2023, True Capital Management detinha 134 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 19% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T1 2023 de True Capital Management mostra 13 novas, 65 aumentaram, 41 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 7.035 ações no valor de US$ 354 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 631 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de True Capital Management no T1 2023 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 7.035 ações no valor de US$ 354 mil.
- True Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior redução de True Capital Management em T1 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 631 mil.
- True Capital Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de True Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 146 mi no T1 2023.
- True Capital Management abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T1 2023.
- O valor da carteira de True Capital Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Capital Management referente a T1 2023, protocolado em 2 de mai. de 2023.