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TCM
True Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
13.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.59%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$2296萬
(+19%)
資金流向
+US$422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.39%
持股
134
新
13
增持
65
減碼
41
已平倉
5
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$186萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$35.4萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$33.7萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$26萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$63.1萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$56萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$20.3萬 |
| 5 |
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
|
+US$17.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.72% |
| 2 | 科技 | 22.21% |
| 3 | 通訊服務 | 9.72% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.31% |
| 5 | 必需消費品 | 6.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1262萬 | 8.64% |
76,524
+1,157
| +2% | +US$17.1萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
2
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$799萬 | 5.47% |
945,464
-27,728
| -3% | -US$21.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$710萬 | 4.87% |
46,129
+2
| +0% | +US$306 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$709萬 | 4.85% |
22,081
-1,898
| -8% | -US$56萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$584萬 | 4% |
27,568
+49
| +0.2% | +US$8,345 |
2022 Q4
1季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$386萬 | 2.65% |
139,070
+2,880
| +2% | +US$6.23萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
7
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$377萬 | 2.58% |
18,150
+10,664
| +142% | +US$186萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$376萬 | 2.57% |
36,106
+525
| +1% | +US$5.07萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$351萬 | 2.4% |
33,802
+1,042
| +3% | +US$10萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
10
Coinbase
COIN
US$457億
| US$343萬 | 2.35% |
50,792
-386
| -0.8% | -US$2.31萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$336萬 | 2.3% |
24,297
-75
| -0.3% | -US$1.05萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$322萬 | 2.21% |
31,200
+1,325
| +4% | +US$12.8萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$320萬 | 2.19% |
7,806
-1,582
| -17% | -US$63.1萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$263萬 | 1.8% |
9,115
+772
| +9% | +US$19.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$262萬 | 1.79% |
58,843
-2,595
| -4% | -US$12萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
16
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$261萬 | 1.78% |
37,956
+124
| +0.3% | +US$9,282 |
2022 Q4
1季度
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$242萬 | 1.66% |
10,738
-290
| -3% | -US$6.38萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$241萬 | 1.65% |
48,984
+234
| +0.5% | +US$1.11萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$234萬 | 1.6% |
15,711
+235
| +2% | +US$3.36萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$232萬 | 1.59% |
55,854
-348
| -0.6% | -US$1.35萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$212萬 | 1.45% |
56,633
| – | – |
2022 Q4
1季度
|
|
22
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$153萬 | 1.05% |
37,957
+2,162
| +6% | +US$8.28萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$136萬 | 0.93% |
13,429
-382
| -3% | -US$3.84萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$130萬 | 0.89% |
3,154
+24
| +0.8% | +US$9,622 |
2022 Q4
1季度
|
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$129萬 | 0.88% |
21,659
+5,665
| +35% | +US$33.7萬 |
2022 Q4
1季度
|
|
相似基金
PCM
TWP
HGWM
BCM
AMC
SAM
CPFP
ETM
True Capital Management的2023年第1季投資組合回顧
截至2023年第1季，True Capital Management持有134個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.23億增加19%。 其前十大持股占投資組合的40%。
True Capital Management的2023年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼41檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共7,035股，價值US$35.4萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的52%，其次為科技和通訊服務。
- True Capital Management在2023年第1季最大筆買進的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF：共買進7,035股，價值US$35.4萬。
- True Capital Management在2023年第1季增持Tesla的幅度最大，估計增加US$186萬。
- True Capital Management在2023年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$63.1萬。
- True Capital Management於2023年第1季完全出清First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2023年第1季，True Capital Management的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占40%。
- True Capital Management在2023年第1季新增了13個部位，並平倉5個部位。
- True Capital Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.46億。
根據True Capital Management的2023年第1季 13F申報資料 ，於2023年5月2日提交。