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TCM
True Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.59%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 4.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.39%
Posición
134
Nuevas
13
Aumentadas
65
Reducidas
41
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 354 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 337 k |
| 4 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 261 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 631 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 560 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 217 k |
| 4 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 203 k |
| 5 |
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
|
+USD 174 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.72% |
| 2 | Tecnología | 22.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.31% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 8.64% |
76,524
+1,157
| +2% | +USD 171 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 7.99 M | 5.47% |
945,464
-27,728
| -3% | -USD 217 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.1 M | 4.87% |
46,129
+2
| +0% | +USD 306 |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.09 M | 4.85% |
22,081
-1,898
| -8% | -USD 560 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.84 M | 4% |
27,568
+49
| +0.2% | +USD 8.34 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.86 M | 2.65% |
139,070
+2,880
| +2% | +USD 62.3 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 3.77 M | 2.58% |
18,150
+10,664
| +142% | +USD 1.86 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.76 M | 2.57% |
36,106
+525
| +1% | +USD 50.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.51 M | 2.4% |
33,802
+1,042
| +3% | +USD 100 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
10
Coinbase
COIN
USD 45.7 mil M
| USD 3.43 M | 2.35% |
50,792
-386
| -0.8% | -USD 23.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.36 M | 2.3% |
24,297
-75
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.22 M | 2.21% |
31,200
+1,325
| +4% | +USD 128 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.2 M | 2.19% |
7,806
-1,582
| -17% | -USD 631 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.63 M | 1.8% |
9,115
+772
| +9% | +USD 197 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 2.62 M | 1.79% |
58,843
-2,595
| -4% | -USD 120 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
16
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 2.61 M | 1.78% |
37,956
+124
| +0.3% | +USD 9.28 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.42 M | 1.66% |
10,738
-290
| -3% | -USD 63.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.41 M | 1.65% |
48,984
+234
| +0.5% | +USD 11.1 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.34 M | 1.6% |
15,711
+235
| +2% | +USD 33.6 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.32 M | 1.59% |
55,854
-348
| -0.6% | -USD 13.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 2.12 M | 1.45% |
56,633
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
22
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 1.53 M | 1.05% |
37,957
+2,162
| +6% | +USD 82.8 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.93% |
13,429
-382
| -3% | -USD 38.4 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.3 M | 0.89% |
3,154
+24
| +0.8% | +USD 9.6 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 1.29 M | 0.88% |
21,659
+5,665
| +35% | +USD 337 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PCM
TWP
HGWM
BCM
AMC
SAM
CPFP
ETM
Revisión del portafolio de True Capital Management en T1 2023
Al cierre de T1 2023, True Capital Management mantenía 134 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 19% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de True Capital Management muestra 13 nuevos, Aumentaron 65, 41 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 7,035 acciones con un valor de USD 354 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 631 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 46% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de True Capital Management en T1 2023 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 7,035 acciones por un valor de USD 354 k.
- True Capital Management fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de True Capital Management durante T1 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 631 k.
- True Capital Management cerró por completo su posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de True Capital Management representan 40% de su cartera de USD 146 M en T1 2023.
- True Capital Management abrió 13 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2023.
- El valor de la cartera de True Capital Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de True Capital Management correspondiente a T1 2023, presentado el 2 may 2023.