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TCM

True Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 13,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
Kapitalfluss
+4,22 Mio. $
Kapitalfluss %
2,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,39 %
Position
134
Neu
13
Aufgestockt
65
Reduziert
41
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,86 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+353.540 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+337.434 $
4
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+261.141 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+259.749 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+631.189 $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+560.001 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+217.002 $
4
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+202.525 $
5
FTHY-Symbol
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
+173.565 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,72 %
2 Technologie 22,21 %
3 Kommunikationsdienste 9,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,31 %
5 Basiskonsumgüter 6,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,6 Mio. $ 8,64 %
76.524
+1.157
+2 % +170.717 $
2022 Q4
1 Quartal
PLTR-Symbol
2
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,99 Mio. $ 5,47 %
945.464
-27.728
-3 % -217.002 $
2022 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,1 Mio. $ 4,87 %
46.129
+2
+0 % +306 $
2022 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,09 Mio. $ 4,85 %
22.081
-1.898
-8 % -560.001 $
2022 Q4
1 Quartal
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,84 Mio. $ 4 %
27.568
+49
+0,2 % +8.345 $
2022 Q4
1 Quartal
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,86 Mio. $ 2,65 %
139.070
+2.880
+2 % +62.328 $
2022 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
7
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,77 Mio. $ 2,58 %
18.150
+10.664
+142 % +1,86 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,76 Mio. $ 2,57 %
36.106
+525
+1 % +50.692 $
2022 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,51 Mio. $ 2,4 %
33.802
+1.042
+3 % +99.967 $
2022 Q4
1 Quartal
COIN-Symbol
10
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,35 %
50.792
-386
-0,8 % -23.114 $
2022 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,3 %
24.297
-75
-0,3 % -10.524 $
2022 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,22 Mio. $ 2,21 %
31.200
+1.325
+4 % +128.015 $
2022 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,19 %
7.806
-1.582
-17 % -631.189 $
2022 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,8 %
9.115
+772
+9 % +196.922 $
2022 Q4
1 Quartal
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,79 %
58.843
-2.595
-4 % -120.318 $
2022 Q4
1 Quartal
XYZ-Symbol
16
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,78 %
37.956
+124
+0,3 % +9.282 $
2022 Q4
1 Quartal
IWB-Symbol
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,66 %
10.738
-290
-3 % -63.825 $
2022 Q4
1 Quartal
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,65 %
48.984
+234
+0,5 % +11.106 $
2022 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,6 %
15.711
+235
+2 % +33.593 $
2022 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,59 %
55.854
-348
-0,6 % -13.534 $
2022 Q4
1 Quartal
IAU-Symbol
21
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,45 %
56.633
– –
2022 Q4
1 Quartal
ARKK-Symbol
22
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,05 %
37.957
+2.162
+6 % +82.850 $
2022 Q4
1 Quartal
XLI-Symbol
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,93 %
13.429
-382
-3 % -38.421 $
2022 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,89 %
3.154
+24
+0,8 % +9.622 $
2022 Q4
1 Quartal
FTSM-Symbol
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,88 %
21.659
+5.665
+35 % +337.434 $
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PCM
Praetorian Capital Management Coral Gables, Florida 137 Mio. $ AUM
TWP
Transparent Wealth Partners Little Rock, Arkansas 137 Mio. $ AUM 7,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brainard Capital Management Austin, Texas 131 Mio. $ AUM
AMC
Asset Management Corp Northbrook, Illinois 128 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Security Asset Management New York 171 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPFP
Clear Perspectives Financial Planning Cincinnati, Ohio 178 Mio. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington 109 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Capital Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt True Capital Management 134 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Capital Management für Q1 2023 weist 13 neu, 65 erhöht, 41 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 7.035 Aktien im Wert von 354.001 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 631.189 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von True Capital Management im Q1 2023 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 7.035 Aktien im Wert von 354.001 $.
  • True Capital Management hat seine Position in Tesla in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Capital Management im Q1 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 631.189 $.
  • True Capital Management hat seine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202.525 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Capital Management machen im Q1 2023 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • True Capital Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von True Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Capital Management für Q1 2023 am 2. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .