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BCM

Brainard Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
-2,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,97 %
Position
115
Neu
7
Aufgestockt
38
Reduziert
26
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,13 Mio. $
2
AVES-Symbol
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+942.168 $
3
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+916.616 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+763.926 $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+571.330 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
+5,16 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+576.597 $
3
BOX-Symbol
Box
BOX
+501.006 $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+469.052 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+272.378 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,42 %
2 Technologie 24,37 %
3 Finanzwesen 11,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,89 %
5 Kommunikationsdienste 5,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UBER-Symbol
1
Uber
UBER
144 Mrd. $
19,4 Mio. $ 14,86 %
612.596
-14.788
-2 % -469.052 $
2022 Q4
1 Quartal
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,69 %
135.792
+4.993
+4 % +391.042 $
2022 Q4
1 Quartal
UPST-Symbol
3
Upstart Holdings
UPST
2,29 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,76 %
391.666
– –
2022 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,77 Mio. $ 4,41 %
55.867
-5.968
-10 % -576.597 $
2022 Q4
1 Quartal
DFAU-Symbol
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
5,75 Mio. $ 4,4 %
199.857
+40.136
+25 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
BXSL-Symbol
6
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,83 %
200.916
+263
+0,1 % +6.445 $
2022 Q4
1 Quartal
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,68 %
178.473
+28.756
+19 % +763.926 $
2022 Q4
1 Quartal
AVES-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,42 %
104.827
+21.857
+26 % +942.168 $
2022 Q4
1 Quartal
AVDE-Symbol
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
3,97 Mio. $ 3,04 %
69.637
– –
2022 Q4
1 Quartal
AVLV-Symbol
10
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,88 %
73.597
+10.443
+17 % +542.085 $
2022 Q4
1 Quartal
ESTC-Symbol
11
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,73 %
61.702
– –
2022 Q4
1 Quartal
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,54 %
56.877
+9.802
+21 % +571.330 $
2022 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,08 Mio. $ 2,35 %
18.655
+26
+0,1 % +3.836 $
2022 Q4
1 Quartal
DFAS-Symbol
14
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,29 %
56.790
+16.928
+42 % +916.616 $
2022 Q4
1 Quartal
DFUS-Symbol
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,19 %
64.312
+1.567
+2 % +68.049 $
2022 Q4
1 Quartal
RBLX-Symbol
16
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,08 %
60.538
– –
2022 Q4
1 Quartal
AVUS-Symbol
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 2,04 %
37.559
+1.763
+5 % +124.778 $
2022 Q4
1 Quartal
DFSI-Symbol
18
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,72 %
74.988
-862
-1 % -25.431 $
2022 Q4
1 Quartal
DFSU-Symbol
19
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,5 %
73.802
+59
+0,1 % +1.550 $
2022 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,22 %
15.328
– –
2022 Q4
1 Quartal
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,13 %
7.121
– –
2022 Q4
1 Quartal
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,11 %
6.817
-6
-0,1 % -1.022 $
2022 Q4
1 Quartal
PD-Symbol
23
PagerDuty
PD
1,27 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1 %
37.227
– –
2022 Q4
1 Quartal
DFSE-Symbol
24
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,99 %
43.267
+17
+0 % +504 $
2022 Q4
1 Quartal
LPRO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
1,13 Mio. $ 0,86 %
160.355
– –
2022 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AMC
Asset Management Corp Northbrook, Illinois 128 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Transparent Wealth Partners Little Rock, Arkansas 137 Mio. $ AUM 7,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Praetorian Capital Management Coral Gables, Florida 137 Mio. $ AUM
TCM
True Capital Management San Francisco, California 146 Mio. $ AUM
ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington 109 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Catalyst Wealth Management Atlanta, Georgia 107 Mio. $ AUM
HGWM
Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Acrisure Capital Management Austin, Texas 98,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Brainard Capital Management für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Brainard Capital Management 115 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Brainard Capital Management für Q1 2023 weist 7 neu, 38 erhöht, 26 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NextEra Energy: 2.773 Aktien im Wert von 213.772 $. Der größte Verkauf betraf 1Life Healthcare mit einem geschätzten Wert von 5,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Brainard Capital Management im Q1 2023 war NextEra Energy: 2.773 Aktien im Wert von 213.772 $.
  • Brainard Capital Management hat seine Position in Dimensional US Core Equity Market ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brainard Capital Management im Q1 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 576.597 $.
  • Brainard Capital Management hat seine Position in 1Life Healthcare im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brainard Capital Management machen im Q1 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Brainard Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Brainard Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brainard Capital Management für Q1 2023 am 9. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .