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TWP

Transparent Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 3,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,01 Mio. $
Kapitalfluss
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,62 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
20
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+856.360 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+807.891 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+422.693 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+379.310 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+205.785 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DWAS-Symbol
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
+197.987 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+153.546 $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+116.081 $
4
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+60.187 $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+16.349 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,06 %
2 Energie 1,12 %
3 Grundstoffe 0,67 %
4 Finanzwesen 0,36 %
5 Basiskonsumgüter 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
35,6 Mio. $ 26,02 %
231.183
+2.476
+1 % +379.310 $
2022 Q2
3 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
27 Mio. $ 19,75 %
1.658.516
+8.352
+0,5 % +126.764 $
2022 Q2
3 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 10,12 %
95.720
+1.067
+1 % +156.244 $
2021 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,79 %
138.541
+4.228
+3 % +422.693 $
2021 Q4
5 Quartale
BSCO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
7,87 Mio. $ 5,76 %
382.430
+3.666
+1 % +75.354 $
2022 Q3
2 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
7,34 Mio. $ 5,36 %
139.160
+3.868
+3 % +205.785 $
2021 Q4
5 Quartale
MGV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 4,57 %
61.899
+420
+0,7 % +42.922 $
2022 Q2
3 Quartale
SCHV-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,88 %
180.126
-5.223
-3 % -116.081 $
2022 Q2
3 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,69 %
88.620
-3.948
-4 % -153.546 $
2022 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,68 %
32.138
+659
+2 % +46.094 $
2022 Q3
2 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,3 %
42.848
+1.196
+3 % +51.135 $
2022 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,12 %
3.754
+146
+4 % +58.251 $
2021 Q4
5 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,02 %
7.585
-85
-1 % -14.957 $
2021 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,86 %
10.765
+7.304
+211 % +807.891 $
2022 Q2
3 Quartale
SCHM-Symbol
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,85 %
51.174
+81
+0,2 % +1.865 $
2022 Q2
3 Quartale
SHW-Symbol
16
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
922.951 $ 0,67 %
4.106
-263
-6 % -60.187 $
2022 Q2
3 Quartale
VTV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
881.835 $ 0,64 %
6.385
+69
+1 % +9.682 $
2022 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
863.404 $ 0,63 %
+8.665
Neu +856.360 $
2023 Q1
0 Quartale
ILCG-Symbol
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
852.859 $ 0,62 %
15.406
+34
+0,2 % +1.781 $
2022 Q2
3 Quartale
DWAS-Symbol
20
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
377 Mio. $
784.525 $ 0,57 %
10.649
-2.629
-20 % -197.987 $
2022 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
665.368 $ 0,49 %
1.619
-28
-2 % -11.226 $
2021 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
486.622 $ 0,36 %
1.576
– –
2022 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
444.843 $ 0,33 %
9.051
-177
-2 % -8.401 $
2022 Q2
3 Quartale
VEA-Symbol
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
432.113 $ 0,32 %
9.566
+715
+8 % +31.851 $
2022 Q3
2 Quartale
PRF-Symbol
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
398.692 $ 0,29 %
12.715
– –
2022 Q2
3 Quartale
1
2

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Harvest Group Wealth Management Waltham, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 6,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETM
Euclidean Technologies Management Seattle, Washington 109 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Catalyst Wealth Management Atlanta, Georgia 107 Mio. $ AUM
SAM
Security Asset Management New York 171 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transparent Wealth Partners für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Transparent Wealth Partners 32 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Transparent Wealth Partners hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 32 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Transparent Wealth Partners im Q1 2023 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 8.665 Aktien im Wert von 863.404 $.
  • Transparent Wealth Partners hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 807.891 $.
  • Der größte Positionsabbau von Transparent Wealth Partners im Q1 2023 entfiel auf Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 197.987 $.
  • Die zehn größten Positionen von Transparent Wealth Partners machen im Q1 2023 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Transparent Wealth Partners hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Transparent Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transparent Wealth Partners für Q1 2023 am 13. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .