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TWP
Transparent Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
3,13%
Retorno est. (1 ano)
7,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,31%
Retorno est. (1 ano)
-7,32%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,01 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,62%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
20
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 856 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 808 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 423 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 379 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 206 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
|
+US$ 198 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 154 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 116 mil |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 60,2 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 16,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,06% |
| 2 | Energia | 1,12% |
| 3 | Materiais | 0,67% |
| 4 | Financeiro | 0,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 35,6 mi | 26,02% |
231.183
+2.476
| +1% | +US$ 379 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 27 mi | 19,75% |
1.658.516
+8.352
| +0,5% | +US$ 127 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,8 mi | 10,12% |
95.720
+1.067
| +1% | +US$ 156 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,4 mi | 9,79% |
138.541
+4.228
| +3% | +US$ 423 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 7,87 mi | 5,76% |
382.430
+3.666
| +1% | +US$ 75,4 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,34 mi | 5,36% |
139.160
+3.868
| +3% | +US$ 206 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 6,25 mi | 4,57% |
61.899
+420
| +0,7% | +US$ 42,9 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,94 mi | 2,88% |
180.126
-5.223
| -3% | -US$ 116 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,68 mi | 2,69% |
88.620
-3.948
| -4% | -US$ 154 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,3 mi | 1,68% |
32.138
+659
| +2% | +US$ 46,1 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,77 mi | 1,3% |
42.848
+1.196
| +3% | +US$ 51,1 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,54 mi | 1,12% |
3.754
+146
| +4% | +US$ 58,3 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,39 mi | 1,02% |
7.585
-85
| -1% | -US$ 15 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,18 mi | 0,86% |
10.765
+7.304
| +211% | +US$ 808 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,85% |
51.174
+81
| +0,2% | +US$ 1,86 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 923 mil | 0,67% |
4.106
-263
| -6% | -US$ 60,2 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 882 mil | 0,64% |
6.385
+69
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 863 mil | 0,63% |
+8.665
| Nova | +US$ 856 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 853 mil | 0,62% |
15.406
+34
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$ 377 mi
| US$ 785 mil | 0,57% |
10.649
-2.629
| -20% | -US$ 198 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 665 mil | 0,49% |
1.619
-28
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 487 mil | 0,36% |
1.576
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 445 mil | 0,33% |
9.051
-177
| -2% | -US$ 8,4 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 432 mil | 0,32% |
9.566
+715
| +8% | +US$ 31,9 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 399 mil | 0,29% |
12.715
| – | – |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Transparent Wealth Partners no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Transparent Wealth Partners detinha 32 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2023: a rotatividade da carteira foi de 3,1%. Transparent Wealth Partners abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 32 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
- A maior compra de Transparent Wealth Partners no T1 2023 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 8.665 ações no valor de US$ 863 mil.
- Transparent Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 808 mil.
- A maior redução de Transparent Wealth Partners em T1 2023 foi em Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF, com um corte estimado de US$ 198 mil.
- As dez maiores posições de Transparent Wealth Partners representam 89% de sua carteira de US$ 137 mi no T1 2023.
- Transparent Wealth Partners abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T1 2023.
- O valor da carteira de Transparent Wealth Partners subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Transparent Wealth Partners referente a T1 2023, protocolado em 13 de abr. de 2023.