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SAM
Security Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
5,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,04%
Retorno est. (1 ano)
-5,65%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+109,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,27 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,74%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 599 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,24% |
| 2 | Tecnologia | 24,11% |
| 3 | Saúde | 20,5% |
| 4 | Industriais | 8,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,6 mi | 10,87% |
112.624
-1.307
| -1% | -US$ 193 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,29 mi | 4,26% |
55.936
-5.626
| -9% | -US$ 771 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
3
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 6,85 mi | 4,01% |
30.675
-5.568
| -15% | -US$ 1,27 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,95 mi | 3,48% |
20.627
-1.395
| -6% | -US$ 356 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,65 mi | 3,3% |
15.541
-3.861
| -20% | -US$ 1,4 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
6
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 5,21 mi | 3,05% |
11.827
-1.635
| -12% | -US$ 707 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,93 mi | 2,88% |
7.366
-1.021
| -12% | -US$ 719 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,73 mi | 2,77% |
45.805
-5.195
| -10% | -US$ 502 mil |
2016 Q1
28 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,68 mi | 2,74% |
44.980
-8.600
| -16% | -US$ 830 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
10
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 4,07 mi | 2,38% |
26.790
-7.699
| -22% | -US$ 1,13 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
11
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 4,07 mi | 2,38% |
21.241
-4.919
| -19% | -US$ 890 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
12
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 4,04 mi | 2,37% |
11.669
-2.824
| -19% | -US$ 825 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,99 mi | 2,33% |
12.922
-1.568
| -11% | -US$ 483 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,79 mi | 2,22% |
36.560
-2.240
| -6% | -US$ 215 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
15
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 3,65 mi | 2,14% |
2.858
-42
| -1% | -US$ 55,8 mil |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
16
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 3,59 mi | 2,1% |
6.418
-1.419
| -18% | -US$ 751 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,51 mi | 2,06% |
22.670
+456
| +2% | +US$ 73,6 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,48 mi | 2,04% |
15.446
-4.376
| -22% | -US$ 974 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 3,47 mi | 2,03% |
16.997
-3.940
| -19% | -US$ 827 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 3,44 mi | 2,01% |
20.666
-4.927
| -19% | -US$ 807 mil |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
21
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 3,17 mi | 1,86% |
18.556
-3.339
| -15% | -US$ 562 mil |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
22
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 3,14 mi | 1,84% |
21.610
-7.670
| -26% | -US$ 1,09 mi |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
|
23
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 3,09 mi | 1,81% |
6.178
-2.640
| -30% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
24
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,91 mi | 1,7% |
77.324
-18.500
| -19% | -US$ 629 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
25
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 2,86 mi | 1,67% |
19.502
-7.819
| -29% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HGWM
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AIP
Revisão da carteira de Security Asset Management no T1 2023
No T1 2023, Security Asset Management detinha 82 posições no valor de US$ 171 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Security Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 26,1 mi em T1 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Equinix, uma posição estimada em US$ 3,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Security Asset Management abriu uma nova posição em Vanguard Total Bond Market no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Security Asset Management no T1 2023 foi Vanguard Total Bond Market: 22.250 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Security Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Tradeweb Markets no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Security Asset Management em T1 2023 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Security Asset Management encerrou totalmente sua posição em Equinix no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,14 mi.
- As dez maiores posições de Security Asset Management representam 40% de sua carteira de US$ 171 mi no T1 2023.
- Security Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T1 2023.
- O valor da carteira de Security Asset Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.