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SAM
Security Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
5,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,04%
Retorno est. (1 ano)
-5,65%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+109,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,27 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,74%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 599 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,24% |
| 2 | Tecnologia | 24,11% |
| 3 | Saúde | 20,5% |
| 4 | Bens industriais | 8,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 209 mil | 0,12% |
+3.572
| Nova | +US$ 203 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
77
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| – | – |
-8.952
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
|
78
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| – | – |
-4.786
| Encerrada | -US$ 3,14 mi | – |
|
79
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| – | – |
-4.472
| Encerrada | -US$ 880 mil | – |
|
80
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| – | – |
-1.581
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
|
81
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| – | – |
-8.161
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
|
FRC
82
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| – | – |
-9.800
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Security Asset Management no T1 2023
No T1 2023, Security Asset Management detinha 82 posições no valor de US$ 171 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Security Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 26,1 mi em T1 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Equinix, uma posição estimada em US$ 3,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Security Asset Management abriu uma nova posição em Vanguard Total Bond Market no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Security Asset Management no T1 2023 foi Vanguard Total Bond Market: 22.250 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Security Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Tradeweb Markets no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Security Asset Management em T1 2023 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Security Asset Management encerrou totalmente sua posição em Equinix no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,14 mi.
- As dez maiores posições de Security Asset Management representam 40% de sua carteira de US$ 171 mi no T1 2023.
- Security Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T1 2023.
- O valor da carteira de Security Asset Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.