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SAM
Security Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
15,85%
Retorno est. (1 ano)
5,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,04%
Retorno est. (1 ano)
-5,65%
Retorno est. (3 anos)
+67,36%
Retorno est. (5 anos)
+109,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,27 mi
(-5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,74%
Posição
82
Nova
7
Aumentada
14
Reduzida
43
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 610 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 599 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Steris
STE
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,24% |
| 2 | Tecnologia | 24,11% |
| 3 | Saúde | 20,5% |
| 4 | Bens industriais | 8,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 645 mil | 0,38% |
3.854
| – | – |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 640 mil | 0,37% |
9.230
+1.558
| +20% | +US$ 110 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
53
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 626 mil | 0,37% |
1.259
-1.300
| -51% | -US$ 638 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
54
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,8 bi
| US$ 618 mil | 0,36% |
+5.250
| Nova | +US$ 610 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
55
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 600 mil | 0,35% |
+12.900
| Nova | +US$ 599 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,7 bi
| US$ 580 mil | 0,34% |
+5.850
| Nova | +US$ 572 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
57
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 565 mil | 0,33% |
5.325
+1.575
| +42% | +US$ 153 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
58
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 533 mil | 0,31% |
6.613
| – | – |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
59
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 508 mil | 0,3% |
3.066
-653
| -18% | -US$ 107 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
60
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 482 mil | 0,28% |
5.238
| – | – |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
61
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 466 mil | 0,27% |
1
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
62
Linde
LIN
US$ 242 bi
| US$ 442 mil | 0,26% |
1.244
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
63
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 438 mil | 0,26% |
11.263
-285
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
64
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$ 3,14 bi
| US$ 422 mil | 0,25% |
+27.169
| Nova | +US$ 414 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
65
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 379 mil | 0,22% |
1.157
+120
| +12% | +US$ 41,8 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
66
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 363 mil | 0,21% |
2.959
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 358 mil | 0,21% |
5.777
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 333 mil | 0,2% |
6.376
+5
| +0,1% | +US$ 244 |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
69
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 326 mil | 0,19% |
1.811
+2
| +0,1% | +US$ 376 |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
70
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 319 mil | 0,19% |
3.279
+852
| +35% | +US$ 84,9 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
71
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 283 mil | 0,17% |
1.085
+123
| +13% | +US$ 33,8 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
72
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 258 mil | 0,15% |
10.700
| – | – |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
73
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 253 mil | 0,15% |
2.240
| – | – |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 247 mil | 0,14% |
6.600
| – | – |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
75
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 209 mil | 0,12% |
2.400
-500
| -17% | -US$ 43,7 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPFP
AIP
Revisão da carteira de Security Asset Management no T1 2023
No T1 2023, Security Asset Management detinha 82 posições no valor de US$ 171 mi, uma queda de 5,1% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Security Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 26,1 mi em T1 2023, encerrando 6 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Equinix, uma posição estimada em US$ 3,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Security Asset Management abriu uma nova posição em Vanguard Total Bond Market no valor de US$ 1,64 mi.
- A maior compra de Security Asset Management no T1 2023 foi Vanguard Total Bond Market: 22.250 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Security Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Tradeweb Markets no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de Security Asset Management em T1 2023 foi em Mastercard, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Security Asset Management encerrou totalmente sua posição em Equinix no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,14 mi.
- As dez maiores posições de Security Asset Management representam 40% de sua carteira de US$ 171 mi no T1 2023.
- Security Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T1 2023.
- O valor da carteira de Security Asset Management caiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security Asset Management referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.